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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 1 063 030.00 | 155 833.00 | 907 197.00 | 1 063 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 99 616.00 | -99 616.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 213 030.00 | 255 449.00 | 957 581.00 | 1 213 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 969.00 | | 45 969.00 | 45 969.00 |
BZ Autres créances | 7 607.00 | | 7 607.00 | 7 607.00 |
CF Disponibilités | 8 473.00 | | 8 473.00 | 8 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 549.00 | | 62 549.00 | 62 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 579.00 | 255 449.00 | 1 020 130.00 | 1 275 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -46 778.00 | | | -46 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 037.00 | | | -13 037.00 |
DK Provisions réglementées | 155 833.00 | | | 155 833.00 |
DL TOTAL (I) | 97 019.00 | | | 97 019.00 |
DP Provisions pour risques | 59 222.00 | | | 59 222.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 222.00 | | | 59 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538 446.00 | | | 538 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 995.00 | | | 268 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 303.00 | | | 9 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 838.00 | | | 8 838.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 308.00 | | | 38 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 889.00 | | | 863 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 130.00 | | | 1 020 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 271.00 | | | 43 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 152 219.00 | | 152 219.00 | 152 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 219.00 | | 152 219.00 | 152 219.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 201.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 59 222.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 710.00 | | | 19 710.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 250.00 | | | -21 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 518.00 | | | -6 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 930.00 | | | 171 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 967.00 | | | 184 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 037.00 | | | -13 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 213 030.00 | | | 1 213 030.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 213 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 213 030.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 213 030.00 | | | 1 213 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 248.00 | 36 201.00 | | 219 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 248.00 | 36 201.00 | | 219 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 134 583.00 | 21 250.00 | | 134 583.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 59 222.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 134 583.00 | 80 472.00 | | 134 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 303.00 | 9 303.00 | | 9 303.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 308.00 | 38 308.00 | | 38 308.00 |
UX Autres créances clients | 45 969.00 | | | 45 969.00 |
VB T. V. A. | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
VC Groupe et associés | 6 518.00 | | | 6 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 538 446.00 | 107 268.00 | 431 178.00 | 538 446.00 |
VI Groupe et associés | 268 995.00 | 268 995.00 | | 268 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 680.00 | | | 102 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 076.00 | 54 076.00 | | 54 076.00 |
VW T.V.A. | 7 662.00 | 7 662.00 | | 7 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 889.00 | 432 711.00 | 431 178.00 | 863 889.00 |