| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 1 063 030.00 | 291 648.00 | 771 382.00 | 1 063 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 213 030.00 | 291 648.00 | 921 382.00 | 1 213 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 496.00 | | 7 496.00 | 7 496.00 |
CF Disponibilités | 47 325.00 | | 47 325.00 | 47 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 196.00 | | 56 196.00 | 56 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 226.00 | 291 648.00 | 977 578.00 | 1 269 226.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -59 814.00 | -46 778.00 | | -59 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 330.00 | -13 037.00 | | 41 330.00 |
DK Provisions réglementées | 177 083.00 | 155 833.00 | | 177 083.00 |
DL TOTAL (I) | 159 598.00 | 97 019.00 | | 159 598.00 |
DP Provisions pour risques | 59 222.00 | 59 222.00 | | 59 222.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 222.00 | 59 222.00 | | 59 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 469.00 | 538 446.00 | | 431 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 487.00 | 268 995.00 | | 273 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 890.00 | 9 303.00 | | 5 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 774.00 | 8 838.00 | | 8 774.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 138.00 | 38 308.00 | | 39 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 758.00 | 863 889.00 | | 758 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 578.00 | 1 020 130.00 | | 977 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 908.00 | 863 889.00 | | 438 908.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 337.00 | | 154 337.00 | 154 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 337.00 | | 154 337.00 | 154 337.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 199.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 580.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 250.00 | 21 250.00 | | 21 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 250.00 | 21 250.00 | | 21 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 250.00 | -21 250.00 | | -21 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 518.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 084.00 | 171 930.00 | | 174 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 754.00 | 184 967.00 | | 132 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 330.00 | -13 037.00 | | 41 330.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 213 030.00 | | | 1 213 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 213 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 213 030.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 213 030.00 | | | 1 213 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 449.00 | 36 199.00 | | 255 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 449.00 | 36 199.00 | | 255 449.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 138.00 | 39 138.00 | | 39 138.00 |
VB T. V. A. | 978.00 | | | 978.00 |
VC Groupe et associés | 6 518.00 | | | 6 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431 178.00 | 111 328.00 | 319 850.00 | 431 178.00 |
VI Groupe et associés | 273 487.00 | 273 487.00 | | 273 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 917.00 | | | 106 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 871.00 | 8 871.00 | | 8 871.00 |
VW T.V.A. | 7 580.00 | 7 580.00 | | 7 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 758.00 | 438 908.00 | 319 850.00 | 758 758.00 |