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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | 8 000.00 | 72 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 61 100.00 | 58 116.00 | 2 984.00 | 61 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 724.00 | 28 969.00 | 10 755.00 | 39 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 954.00 | 13 505.00 | 24 449.00 | 37 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 572.00 | 108 591.00 | 110 981.00 | 219 572.00 |
BT Marchandises | 40 183.00 | | 40 183.00 | 40 183.00 |
BZ Autres créances | 3 654.00 | | 3 654.00 | 3 654.00 |
CF Disponibilités | 167 654.00 | | 167 654.00 | 167 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 604.00 | | 4 604.00 | 4 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 095.00 | | 216 095.00 | 216 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 667.00 | 108 591.00 | 327 076.00 | 435 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 200 719.00 | 175 818.00 | | 200 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 681.00 | 32 901.00 | | 24 681.00 |
DL TOTAL (I) | 248 400.00 | 231 719.00 | | 248 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 668.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 619.00 | 96 219.00 | | 34 619.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 502.00 | 19 696.00 | | 19 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 442.00 | 21 171.00 | | 14 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 114.00 | 11 461.00 | | 10 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 676.00 | 153 216.00 | | 78 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 076.00 | 384 934.00 | | 327 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 174.00 | 133 520.00 | | 59 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 251 309.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 251 309.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 623.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 954.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 505.00 | 5 196.00 | | 4 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 681.00 | 268 973.00 | | 253 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 000.00 | 236 072.00 | | 229 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 681.00 | 32 901.00 | | 24 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 572.00 | | | 219 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 779.00 | | | 138 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 793.00 | | | 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 337.00 | 20 254.00 | | 88 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 8 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 337.00 | 12 254.00 | | 88 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 442.00 | 14 442.00 | | 14 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 793.00 | | | 793.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 828.00 | | | 828.00 |
VB T. V. A. | 912.00 | | | 912.00 |
VI Groupe et associés | 34 619.00 | 34 619.00 | | 34 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67.00 | | | 67.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 051.00 | 8 258.00 | 793.00 | 9 051.00 |
VW T.V.A. | 7 541.00 | 7 541.00 | | 7 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 174.00 | 59 174.00 | | 59 174.00 |