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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | 16 000.00 | 64 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 61 100.00 | 58 716.00 | 2 384.00 | 61 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 464.00 | 34 760.00 | 30 705.00 | 65 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 409.00 | 19 115.00 | 22 294.00 | 41 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 766.00 | 128 591.00 | 120 176.00 | 248 766.00 |
BT Marchandises | 36 932.00 | | 36 932.00 | 36 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
BZ Autres créances | 4 467.00 | | 4 467.00 | 4 467.00 |
CF Disponibilités | 199 511.00 | | 199 511.00 | 199 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 830.00 | | 243 830.00 | 243 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 596.00 | 128 591.00 | 364 005.00 | 492 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 212 000.00 | 12 000.00 | | 212 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 900.00 | 200 719.00 | | 19 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 718.00 | 24 681.00 | | 24 718.00 |
DL TOTAL (I) | 267 618.00 | 248 400.00 | | 267 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 696.00 | 34 619.00 | | 50 696.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 410.00 | 19 502.00 | | 10 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 000.00 | 14 442.00 | | 20 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 281.00 | 10 114.00 | | 15 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 387.00 | 78 676.00 | | 96 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 005.00 | 327 076.00 | | 364 005.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 696.00 | | | 50 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 247 028.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 247 028.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 055.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 368.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 206.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 852.00 | 4 505.00 | | 5 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 542.00 | 253 681.00 | | 249 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 823.00 | 229 000.00 | | 224 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 718.00 | 24 681.00 | | 24 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 572.00 | | 29 194.00 | 219 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 779.00 | | 29 194.00 | 138 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 793.00 | | | 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 591.00 | 20 000.00 | | 108 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 591.00 | 12 000.00 | | 100 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 793.00 | | | 793.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 629.00 | | | 629.00 |
VB T. V. A. | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
VI Groupe et associés | 50 696.00 | 50 696.00 | | 50 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 812.00 | | | 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 962.00 | 6 169.00 | 793.00 | 6 962.00 |
VW T.V.A. | 9 035.00 | 9 035.00 | | 9 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 978.00 | 85 978.00 | | 85 978.00 |