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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 795.00 | 3 543.00 | 3 251.00 | 6 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 933.00 | 7 044.00 | 2 888.00 | 9 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 044.00 | 13 263.00 | 29 780.00 | 43 044.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 792.00 | 23 851.00 | 35 941.00 | 59 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 230.00 | | 7 230.00 | 7 230.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 160.00 | | 534 160.00 | 534 160.00 |
BZ Autres créances | 255 816.00 | | 255 816.00 | 255 816.00 |
CF Disponibilités | 122 195.00 | | 122 195.00 | 122 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 395.00 | | 3 395.00 | 3 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 798.00 | | 988 798.00 | 988 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 590.00 | 23 851.00 | 1 024 739.00 | 1 048 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 45 361.00 | 8 058.00 | | 45 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 251.00 | 37 303.00 | | 17 251.00 |
DK Provisions réglementées | 3 781.00 | 3 352.00 | | 3 781.00 |
DL TOTAL (I) | 71 894.00 | 54 213.00 | | 71 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386.00 | 87.00 | | 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 070.00 | 147 959.00 | | 13 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 815 678.00 | 903 232.00 | | 815 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 709.00 | 220 402.00 | | 123 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 952 845.00 | 1 271 682.00 | | 952 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 739.00 | 1 325 895.00 | | 1 024 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 065.00 | 12 327.00 | 541.00 | 12 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 377.00 | 2 165.00 | | 1 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 687.00 | 10 162.00 | 541.00 | 10 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 352.00 | 1 913.00 | 1 485.00 | 3 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 352.00 | 1 913.00 | 1 485.00 | 3 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 815 678.00 | 815 678.00 | | 815 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 867.00 | 48 867.00 | | 48 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 644.00 | 41 644.00 | | 41 644.00 |
UX Autres créances clients | 534 160.00 | | | 534 160.00 |
VB T. V. A. | 220 213.00 | | | 220 213.00 |
VC Groupe et associés | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VI Groupe et associés | 13 070.00 | 13 070.00 | | 13 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 589.00 | | | 25 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 004.00 | | | 9 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 793 372.00 | 793 372.00 | | 793 372.00 |
VW T.V.A. | 30 048.00 | 30 048.00 | | 30 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 845.00 | 952 845.00 | | 952 845.00 |