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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 085.00 | 5 845.00 | 1 239.00 | 7 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 514.00 | 9 547.00 | 8 967.00 | 18 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 570.00 | 29 147.00 | 72 422.00 | 101 570.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 709.00 | 44 540.00 | 83 168.00 | 127 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 200.00 | | 91 200.00 | 91 200.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 34 855.00 | | 34 855.00 | 34 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 724.00 | | 322 724.00 | 322 724.00 |
BZ Autres créances | 331 006.00 | | 331 006.00 | 331 006.00 |
CF Disponibilités | 7 110.00 | | 7 110.00 | 7 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 660.00 | | 788 660.00 | 788 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 369.00 | 44 540.00 | 871 829.00 | 916 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 62 612.00 | | | 62 612.00 |
DH Report à nouveau | | 45 361.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 302.00 | 17 251.00 | | 50 302.00 |
DK Provisions réglementées | 2 168.00 | 3 781.00 | | 2 168.00 |
DL TOTAL (I) | 120 584.00 | 71 894.00 | | 120 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248.00 | 386.00 | | 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92.00 | 13 070.00 | | 92.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 663 698.00 | 815 678.00 | | 663 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 205.00 | 123 709.00 | | 87 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 244.00 | 952 845.00 | | 751 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 829.00 | 1 024 739.00 | | 871 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 244.00 | 952 845.00 | | 751 244.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 248.00 | 386.00 | | 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 792.00 | | 67 917.00 | 59 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 795.00 | | 290.00 | 6 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 977.00 | | 67 107.00 | 52 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | 520.00 | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 851.00 | 20 689.00 | | 23 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 543.00 | 2 302.00 | | 3 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 308.00 | 18 387.00 | | 20 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 781.00 | 457.00 | 2 070.00 | 3 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 781.00 | 457.00 | 2 070.00 | 3 781.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 457.00 | 2 070.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 663 698.00 | 663 698.00 | | 663 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 016.00 | 14 016.00 | | 14 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 084.00 | 32 084.00 | | 32 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | | | 520.00 |
UX Autres créances clients | 322 724.00 | | | 322 724.00 |
VB T. V. A. | 191 125.00 | | | 191 125.00 |
VC Groupe et associés | 133 200.00 | | | 133 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VI Groupe et associés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 057.00 | | | 6 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 623.00 | | | 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 014.00 | 655 494.00 | 520.00 | 656 014.00 |
VW T.V.A. | 39 656.00 | 39 656.00 | | 39 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 244.00 | 751 244.00 | | 751 244.00 |