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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AH Fonds commercial | 279 770.00 | | 279 770.00 | 279 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 384.00 | 3 796.00 | 2 588.00 | 6 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 982.00 | 23 286.00 | 7 696.00 | 30 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 251.00 | | 3 251.00 | 3 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 386.00 | 27 083.00 | 293 304.00 | 320 386.00 |
BT Marchandises | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
BZ Autres créances | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
CF Disponibilités | 8 848.00 | | 8 848.00 | 8 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 113.00 | | 10 113.00 | 10 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 499.00 | 27 083.00 | 303 417.00 | 330 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 81 955.00 | 77 854.00 | | 81 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 630.00 | 4 101.00 | | 12 630.00 |
DL TOTAL (I) | 100 085.00 | 87 455.00 | | 100 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 579.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 995.00 | 191 216.00 | | 164 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 596.00 | 14 289.00 | | 18 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 740.00 | 15 811.00 | | 19 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 332.00 | 228 895.00 | | 203 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 417.00 | 316 350.00 | | 303 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 97 337.00 | | 97 337.00 | 97 337.00 |
FG Production vendue services | 49 273.00 | | 49 273.00 | 49 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 610.00 | | 146 610.00 | 146 610.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 096.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 211.00 | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | -27.00 | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99.00 | | | 99.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159.00 | -27.00 | | 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -159.00 | 27.00 | | -159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 840.00 | 330.00 | | 2 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 596.00 | 146 693.00 | | 148 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 966.00 | 142 592.00 | | 135 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 630.00 | 4 101.00 | | 12 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 499.00 | | 749.00 | 323 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 861.00 | 320 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 762.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99.00 | 37 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 716.00 | | 749.00 | 36 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 634.00 | 7 211.00 | 3 762.00 | 23 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 762.00 | 3 762.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 634.00 | 3 449.00 | | 23 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 596.00 | 18 596.00 | | 18 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 352.00 | 8 352.00 | | 8 352.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
VB T. V. A. | 546.00 | | | 546.00 |
VI Groupe et associés | 164 995.00 | 164 995.00 | | 164 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
VW T.V.A. | 7 617.00 | 7 617.00 | | 7 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 331.00 | 203 331.00 | | 203 331.00 |