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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 279 770.00 | | 279 770.00 | 279 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 384.00 | 5 553.00 | 830.00 | 6 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 884.00 | 26 844.00 | 19 041.00 | 45 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 251.00 | | 3 251.00 | 3 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 288.00 | 32 397.00 | 302 892.00 | 335 288.00 |
BT Marchandises | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BZ Autres créances | 20 775.00 | | 20 775.00 | 20 775.00 |
CF Disponibilités | 14 255.00 | | 14 255.00 | 14 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 490.00 | | 36 490.00 | 36 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 778.00 | 32 397.00 | 339 381.00 | 371 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 174 894.00 | 148 174.00 | | 174 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 573.00 | 26 720.00 | | 56 573.00 |
DL TOTAL (I) | 236 966.00 | 180 394.00 | | 236 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 866.00 | 67 916.00 | | 28 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 477.00 | 21 099.00 | | 18 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 189.00 | 49 304.00 | | 53 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 415.00 | 138 320.00 | | 102 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 381.00 | 318 713.00 | | 339 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 415.00 | 138 320.00 | | 102 415.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 119.00 | | 59 119.00 | 59 119.00 |
FG Production vendue services | 73 682.00 | | 73 682.00 | 73 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 801.00 | | 132 801.00 | 132 801.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 487.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 039.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 804.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 101.00 | 1 211.00 | | 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | 124.00 | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | 124.00 | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -315.00 | -124.00 | | -315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 716.00 | 4 737.00 | | 5 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 301.00 | 164 351.00 | | 157 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 728.00 | 137 631.00 | | 100 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 573.00 | 26 720.00 | | 56 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 636.00 | | 8 652.00 | 326 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 770.00 | | | 279 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 616.00 | | 8 652.00 | 43 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 358.00 | 1 039.00 | | 31 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 358.00 | 1 039.00 | | 31 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 477.00 | 18 477.00 | | 18 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 934.00 | 8 934.00 | | 8 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 308.00 | 21 308.00 | | 21 308.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 251.00 | | 3 251.00 | 3 251.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 477.00 | 11 477.00 | | 11 477.00 |
VB T. V. A. | 6 726.00 | 6 726.00 | | 6 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VI Groupe et associés | 28 866.00 | 28 866.00 | | 28 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 025.00 | 20 774.00 | 3 251.00 | 24 025.00 |
VW T.V.A. | 19 313.00 | 19 313.00 | | 19 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 415.00 | 102 415.00 | | 102 415.00 |