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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 800.00 | | 23 800.00 | 23 800.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 138.00 | 925.00 | 213.00 | 1 138.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 735.00 | 19 936.00 | 63 799.00 | 83 735.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 673.00 | 20 861.00 | 87 812.00 | 108 673.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 466.00 | | 5 466.00 | 5 466.00 |
060 Stock marchandises | 4 949.00 | | 4 949.00 | 4 949.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 525.00 | | 42 525.00 | 42 525.00 |
072 Créances – Autres | 14 327.00 | | 14 327.00 | 14 327.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
084 Disponibilités | 18 558.00 | | 18 558.00 | 18 558.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 683.00 | | 3 683.00 | 3 683.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 528.00 | | 89 528.00 | 89 528.00 |
110 Total général Actif | 198 201.00 | 20 861.00 | 177 340.00 | 198 201.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 85.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 903.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -36 939.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -57 657.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 153 648.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 061.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 357.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 288.00 | |
176 Total des dettes | | | 234 998.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 340.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 64 483.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 440.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 127 209.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 178 713.00 | | | 178 713.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 374 956.00 | 266 556.00 | | 374 956.00 |
214 Production vendue de biens – France | 19 334.00 | 15 727.00 | | 19 334.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 726.00 | 60 063.00 | | 91 726.00 |
230 Autres produits | 29.00 | 38.00 | | 29.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 486 046.00 | 342 384.00 | | 486 046.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 256 214.00 | 273 005.00 | | 256 214.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 50 374.00 | -55 323.00 | | 50 374.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 202.00 | 11 265.00 | | 21 202.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 466.00 | 3 713.00 | | -5 466.00 |
242 Autres charges externes. | 85 756.00 | 59 841.00 | | 85 756.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 481.00 | 3 874.00 | | 5 481.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 294.00 | 50 914.00 | | 69 294.00 |
252 Charges sociales | 16 657.00 | 13 973.00 | | 16 657.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 745.00 | 4 145.00 | | 9 745.00 |
262 Autres charges | 5 449.00 | 262.00 | | 5 449.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 514 706.00 | 365 670.00 | | 514 706.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 660.00 | -23 287.00 | | -28 660.00 |
290 Produits exceptionnels | 606.00 | 20 533.00 | | 606.00 |
294 Charges financières | 2 587.00 | 923.00 | | 2 587.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 298.00 | 827.00 | | 6 298.00 |
310 Bénéfice ou perte | -36 939.00 | -4 504.00 | | -36 939.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 481.00 | | | 481.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 8 107.00 | | | 8 107.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 46 162.00 | | | 46 162.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 096.00 | | | 51 096.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 64 483.00 | | | 64 483.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 906.00 | | | 6 906.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 440.00 | | | 440.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 439.00 | | | -2 439.00 |