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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 800.00 | | 23 800.00 | 23 800.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 138.00 | 1 123.00 | 15.00 | 1 138.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 735.00 | 30 531.00 | 52 204.00 | 82 735.00 |
040 Immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 093.00 | 31 654.00 | 76 439.00 | 108 093.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 227.00 | | 7 227.00 | 7 227.00 |
060 Stock marchandises | 4 498.00 | | 4 498.00 | 4 498.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 396.00 | | 60 396.00 | 60 396.00 |
072 Créances – Autres | 12 785.00 | | 12 785.00 | 12 785.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
084 Disponibilités | 11 224.00 | | 11 224.00 | 11 224.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 364.00 | | 4 364.00 | 4 364.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 514.00 | | 100 514.00 | 100 514.00 |
110 Total général Actif | 208 607.00 | 31 654.00 | 176 953.00 | 208 607.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 85.00 | |
134 Report à nouveau | | | -58 842.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 842.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -51 815.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 127 268.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 852.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 248.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 648.00 | |
176 Total des dettes | | | 228 768.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 953.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 420.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 92 366.00 | | | 92 366.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 307 996.00 | 374 956.00 | | 307 996.00 |
214 Production vendue de biens – France | 35 612.00 | 19 334.00 | | 35 612.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 135 017.00 | 91 726.00 | | 135 017.00 |
230 Autres produits | 700.00 | 29.00 | | 700.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 479 324.00 | 486 046.00 | | 479 324.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 234 814.00 | 256 214.00 | | 234 814.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 451.00 | 50 374.00 | | 451.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 981.00 | 21 202.00 | | 31 981.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 761.00 | -5 466.00 | | -1 761.00 |
242 Autres charges externes. | 89 197.00 | 85 756.00 | | 89 197.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 860.00 | 5 481.00 | | 7 860.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 224.00 | 69 294.00 | | 76 224.00 |
252 Charges sociales | 19 949.00 | 16 657.00 | | 19 949.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 331.00 | 9 745.00 | | 11 331.00 |
262 Autres charges | 63.00 | 5 449.00 | | 63.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 470 110.00 | 514 706.00 | | 470 110.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 214.00 | -28 660.00 | | 9 214.00 |
290 Produits exceptionnels | | 606.00 | | |
294 Charges financières | 2 910.00 | 2 587.00 | | 2 910.00 |
300 Charges exceptionnelles | 462.00 | 6 298.00 | | 462.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 842.00 | -36 939.00 | | 5 842.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 420.00 | | | 420.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 673.00 | | | 108 673.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 420.00 | | | 420.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 462.00 | | | 462.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -462.00 | | | -462.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 82 589.00 | | | 82 589.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 61 919.00 | | | 61 919.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |