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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 428.00 | 9 759.00 | 41 668.00 | 51 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 827.00 | 28 153.00 | 38 674.00 | 66 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 255.00 | 37 912.00 | 80 342.00 | 118 255.00 |
BT Marchandises | 45 160.00 | | 45 160.00 | 45 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 702.00 | | 73 702.00 | 73 702.00 |
BZ Autres créances | 6 067.00 | | 6 067.00 | 6 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
CF Disponibilités | 39 291.00 | | 39 291.00 | 39 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 179 720.00 | | 179 720.00 | 179 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 975.00 | 37 912.00 | 260 062.00 | 297 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
DG Autres réserves | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 649.00 | 37 017.00 | | 54 649.00 |
DL TOTAL (I) | 62 493.00 | 44 862.00 | | 62 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 135.00 | 36 142.00 | | 54 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 455.00 | 101 079.00 | | 113 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 461.00 | 22 175.00 | | 11 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 403.00 | 2 716.00 | | 18 403.00 |
EA Autres dettes | 115.00 | 52.00 | | 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 569.00 | 162 163.00 | | 197 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 062.00 | 207 025.00 | | 260 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 161 272.00 | | 161 272.00 | 161 272.00 |
FG Production vendue services | 82 993.00 | | 82 993.00 | 82 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 265.00 | | 244 265.00 | 244 265.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 142 441.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 431.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 583.00 | | | 34 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 583.00 | | | 34 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 978.00 | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 910.00 | 978.00 | | 13 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 673.00 | -978.00 | | 20 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 460.00 | 302 243.00 | | 284 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 811.00 | 265 225.00 | | 229 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 649.00 | 37 017.00 | | 54 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 875.00 | | 46 540.00 | 116 875.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 161.00 | 118 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 161.00 | 118 255.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 875.00 | | 46 540.00 | 116 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 742.00 | 14 431.00 | 31 260.00 | 54 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 742.00 | 14 431.00 | 31 260.00 | 54 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 461.00 | 11 461.00 | | 11 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 135.00 | 10 135.00 | | 10 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
UX Autres créances clients | 73 702.00 | | | 73 702.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19.00 | | | 19.00 |
VB T. V. A. | 764.00 | | | 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 089.00 | 24 338.00 | 29 751.00 | 54 089.00 |
VI Groupe et associés | 113 455.00 | 113 455.00 | | 113 455.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 833.00 | | | 35 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 845.00 | | | 17 845.00 |
VP Divers | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 884.00 | | | 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 770.00 | 79 770.00 | | 79 770.00 |
VW T.V.A. | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 569.00 | 167 818.00 | 29 751.00 | 197 569.00 |