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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 428.00 | 19 496.00 | 31 931.00 | 51 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 827.00 | 38 249.00 | 28 578.00 | 66 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 255.00 | 57 746.00 | 60 509.00 | 118 255.00 |
BT Marchandises | 46 903.00 | | 46 903.00 | 46 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 333.00 | | 67 333.00 | 67 333.00 |
BZ Autres créances | 8 832.00 | | 8 832.00 | 8 832.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
CF Disponibilités | 38 023.00 | | 38 023.00 | 38 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 781.00 | | 176 781.00 | 176 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 036.00 | 57 746.00 | 237 291.00 | 295 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
DG Autres réserves | | 3 995.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 281.00 | 54 649.00 | | 28 281.00 |
DL TOTAL (I) | 32 131.00 | 62 493.00 | | 32 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 775.00 | 54 135.00 | | 29 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 986.00 | 113 455.00 | | 141 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 545.00 | 11 461.00 | | 22 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 855.00 | 18 403.00 | | 10 855.00 |
EA Autres dettes | | 115.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 205 160.00 | 197 569.00 | | 205 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 291.00 | 260 062.00 | | 237 291.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 141 986.00 | | | 141 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 176 307.00 | | 176 307.00 | 176 307.00 |
FG Production vendue services | 70 216.00 | | 70 216.00 | 70 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 523.00 | | 246 523.00 | 246 523.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 134 151.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 833.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 34 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 34 583.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 10.00 | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 13 910.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | 20 673.00 | | -200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 227.00 | 284 460.00 | | 248 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 947.00 | 229 811.00 | | 219 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 281.00 | 54 649.00 | | 28 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 255.00 | | | 118 255.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 255.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 255.00 | | | 118 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 912.00 | 19 833.00 | | 37 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 912.00 | 19 833.00 | | 37 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 545.00 | 22 545.00 | | 22 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
UX Autres créances clients | 67 333.00 | | | 67 333.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 856.00 | | | 5 856.00 |
VB T. V. A. | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 751.00 | 16 319.00 | 13 432.00 | 29 751.00 |
VI Groupe et associés | 141 986.00 | 141 986.00 | | 141 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 338.00 | | | 24 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 566.00 | | | 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192.00 | | | 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 356.00 | 76 356.00 | | 76 356.00 |
VW T.V.A. | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 160.00 | 191 728.00 | 13 432.00 | 205 160.00 |