| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 560.00 | 60 863.00 | 5 697.00 | 66 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 436.00 | | 3 436.00 | 3 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 208.00 | 74 123.00 | 143 085.00 | 217 208.00 |
BT Marchandises | 63 324.00 | 8 119.00 | 55 204.00 | 63 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
BZ Autres créances | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
CF Disponibilités | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 225.00 | 8 119.00 | 61 106.00 | 69 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 433.00 | 82 242.00 | 204 191.00 | 286 433.00 |
CU Autres participations | 13 952.00 | | 13 952.00 | 13 952.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DH Report à nouveau | 30 371.00 | | | 30 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DL TOTAL (I) | 63 871.00 | | | 63 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 531.00 | | | 34 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 325.00 | | | 77 325.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 350.00 | | | 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 798.00 | | | 9 798.00 |
EA Autres dettes | 415.00 | | | 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 320.00 | | | 140 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 191.00 | | | 204 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 116.00 | | | 49 116.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 464.00 | | | 464.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 143 605.00 | | 143 605.00 | 143 605.00 |
FG Production vendue services | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 394.00 | | 144 394.00 | 144 394.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 643.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 768.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 119.00 | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 941.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 292.00 | | | 9 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 395.00 | | | 144 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 395.00 | | | 133 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 898.00 | | 2 310.00 | 214 898.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 208.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 820.00 | | | 71 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 078.00 | | 2 310.00 | 15 078.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 355.00 | 5 768.00 | | 68 355.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 356.00 | 5 768.00 | | 60 356.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 8 119.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 119.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 119.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 119.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 900.00 | 17 900.00 | | 17 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 867.00 | 5 867.00 | | 5 867.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
UX Autres créances clients | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
VB T. V. A. | 962.00 | | | 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 067.00 | 20 188.00 | 13 879.00 | 34 067.00 |
VI Groupe et associés | 77 325.00 | | | 77 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 366.00 | | | 18 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 524.00 | | | 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 721.00 | 5 285.00 | 3 436.00 | 8 721.00 |
VW T.V.A. | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 970.00 | 48 766.00 | 13 879.00 | 139 970.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
ST Autres comptes | 16 882.00 | | | 16 882.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 469.00 | | | 15 469.00 |
YW Taxe professionnelle | 890.00 | | | 890.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 791.00 | | | 28 791.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 840.00 | | | 14 840.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 097.00 | | | 35 097.00 |