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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 260.00 | 5 244.00 | 16.00 | 5 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 560.00 | 55 111.00 | 11 448.00 | 66 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 436.00 | | 3 436.00 | 3 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 898.00 | 68 355.00 | 146 542.00 | 214 898.00 |
BT Marchandises | 63 703.00 | | 63 703.00 | 63 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BZ Autres créances | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
CF Disponibilités | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 652.00 | | 69 652.00 | 69 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 549.00 | 68 355.00 | 216 194.00 | 284 549.00 |
CU Autres participations | 11 642.00 | | 11 642.00 | 11 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DH Report à nouveau | 20 167.00 | | | 20 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 205.00 | | | 10 205.00 |
DL TOTAL (I) | 52 871.00 | | | 52 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 381.00 | | | 55 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 287.00 | | | 71 287.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 758.00 | | | 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 724.00 | | | 18 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 050.00 | | | 17 050.00 |
EA Autres dettes | 122.00 | | | 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 323.00 | | | 163 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 194.00 | | | 216 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 255.00 | | | 129 255.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 136 606.00 | | 136 606.00 | 136 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 606.00 | | 136 606.00 | 136 606.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 817.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 035.00 | | | 9 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 420.00 | | | 138 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 216.00 | | | 128 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 205.00 | | | 10 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 149.00 | | 2 748.00 | 212 149.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 898.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 820.00 | | | 71 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 330.00 | | 2 748.00 | 12 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 538.00 | 10 817.00 | | 57 538.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 539.00 | 10 817.00 | | 49 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 812.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 724.00 | 18 724.00 | | 18 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 575.00 | 11 575.00 | | 11 575.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
UX Autres créances clients | 234.00 | | | 234.00 |
VB T. V. A. | 886.00 | | | 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 434.00 | 18 366.00 | 34 068.00 | 52 434.00 |
VI Groupe et associés | 71 287.00 | 71 287.00 | | 71 287.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 575.00 | | | 35 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 889.00 | | | 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 622.00 | 4 186.00 | 3 436.00 | 7 622.00 |
VW T.V.A. | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 564.00 | 128 496.00 | 34 068.00 | 162 564.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
ST Autres comptes | 19 798.00 | | | 19 798.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 231.00 | | | 12 231.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 774.00 | | | 774.00 |
YW Taxe professionnelle | 819.00 | | | 819.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 297.00 | | | 27 297.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 756.00 | | | 13 756.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 730.00 | | | 34 730.00 |