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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
AN Terrains | 2 510.00 | 629.00 | 1 881.00 | 2 510.00 |
AP Constructions | 5 530.00 | 1 533.00 | 3 997.00 | 5 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 972.00 | 16 755.00 | 6 217.00 | 22 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 553.00 | 22 358.00 | 12 195.00 | 34 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 645.00 | 259.00 | 9 385.00 | 9 645.00 |
BZ Autres créances | 12 502.00 | | 12 502.00 | 12 502.00 |
CF Disponibilités | 41 756.00 | | 41 756.00 | 41 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 828.00 | 259.00 | 67 569.00 | 67 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 381.00 | 22 617.00 | 79 764.00 | 102 381.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
DG Autres réserves | 6 531.00 | 6 531.00 | | 6 531.00 |
DH Report à nouveau | -11 585.00 | | | -11 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 401.00 | -11 585.00 | | 17 401.00 |
DL TOTAL (I) | 21 956.00 | 4 555.00 | | 21 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 095.00 | 25 774.00 | | 14 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 968.00 | 1 240.00 | | 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 329.00 | 9 828.00 | | 14 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 586.00 | 24 824.00 | | 19 586.00 |
EA Autres dettes | 8 830.00 | | | 8 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 808.00 | 61 666.00 | | 57 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 764.00 | 66 221.00 | | 79 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 826.00 | 47 886.00 | | 55 826.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 307.00 | 339.00 | | 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 553.00 | | 930.00 | 34 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 930.00 | 34 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 930.00 | 34 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 429.00 | | | 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 025.00 | | 930.00 | 34 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 866.00 | 6 593.00 | 101.00 | 15 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 429.00 | | | 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 437.00 | 6 593.00 | 101.00 | 15 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 259.00 | | | 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 259.00 | | | 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 259.00 | | | 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 329.00 | 14 329.00 | | 14 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 830.00 | 8 830.00 | | 8 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 9 335.00 | | | 9 335.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 310.00 | | | 310.00 |
VB T. V. A. | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 788.00 | 11 806.00 | 1 982.00 | 13 788.00 |
VI Groupe et associés | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 640.00 | | | 11 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 264.00 | | | 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 812.00 | 23 812.00 | | 23 812.00 |
VW T.V.A. | 16 353.00 | 16 353.00 | | 16 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 808.00 | 55 826.00 | 1 982.00 | 57 808.00 |