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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
AN Terrains | 2 510.00 | 1 131.00 | 1 379.00 | 2 510.00 |
AP Constructions | 5 530.00 | 1 901.00 | 3 629.00 | 5 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 978.00 | 760.00 | 219.00 | 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 559.00 | 7 233.00 | 5 327.00 | 12 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 949.00 | 1 759.00 | 10 190.00 | 11 949.00 |
BZ Autres créances | 28 946.00 | | 28 946.00 | 28 946.00 |
CF Disponibilités | 5 849.00 | | 5 849.00 | 5 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 776.00 | 1 759.00 | 49 016.00 | 50 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 335.00 | 8 992.00 | 54 343.00 | 63 335.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 609.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 12 056.00 | 6 531.00 | | 12 056.00 |
DH Report à nouveau | | -11 585.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 406.00 | 17 401.00 | | -2 406.00 |
DL TOTAL (I) | 19 550.00 | 21 956.00 | | 19 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 011.00 | 14 095.00 | | 2 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 616.00 | 968.00 | | 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 312.00 | 14 329.00 | | 14 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 395.00 | 19 586.00 | | 8 395.00 |
EA Autres dettes | 9 460.00 | 8 830.00 | | 9 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 794.00 | 57 808.00 | | 34 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 343.00 | 79 764.00 | | 54 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 794.00 | 55 826.00 | | 34 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | 307.00 | | 28.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 553.00 | | | 34 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 994.00 | 12 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 994.00 | 12 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 429.00 | | | 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 025.00 | | | 34 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 358.00 | 2 941.00 | 18 067.00 | 22 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 429.00 | | | 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 929.00 | 2 941.00 | 18 067.00 | 21 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 259.00 | 1 500.00 | | 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 259.00 | 1 500.00 | | 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 259.00 | 1 500.00 | | 259.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 312.00 | 14 312.00 | | 14 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 499.00 | 6 499.00 | | 6 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 460.00 | 9 460.00 | | 9 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 9 839.00 | | | 9 839.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
VB T. V. A. | 969.00 | | | 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VI Groupe et associés | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 798.00 | | | 11 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 552.00 | | | 23 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 546.00 | 42 546.00 | | 42 546.00 |
VW T.V.A. | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 794.00 | 34 794.00 | | 34 794.00 |