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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 119.00 | 4 375.00 | 744.00 | 5 119.00 |
028 Immobilisations corporelles | 115 474.00 | 66 650.00 | 48 824.00 | 115 474.00 |
040 Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 893.00 | 71 025.00 | 57 869.00 | 128 893.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 104 739.00 | 3 545.00 | 101 194.00 | 104 739.00 |
072 Créances – Autres | 9 379.00 | | 9 379.00 | 9 379.00 |
084 Disponibilités | 6 185.00 | | 6 185.00 | 6 185.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 691.00 | 3 545.00 | 119 146.00 | 122 691.00 |
110 Total général Actif | 251 584.00 | 74 570.00 | 177 014.00 | 251 584.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 41.00 | |
132 Autres réserves | | | 781.00 | |
134 Report à nouveau | | | -54 422.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 371.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -43 230.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 129 479.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 654.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 367.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 111.00 | |
176 Total des dettes | | | 220 244.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 014.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 128 231.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 178 934.00 | 198 629.00 | | 178 934.00 |
230 Autres produits | 12.00 | 4 471.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 946.00 | 203 100.00 | | 178 946.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
242 Autres charges externes. | 66 728.00 | 70 977.00 | | 66 728.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 759.00 | | | 759.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 342.00 | 3 265.00 | | 2 342.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 924.00 | 60 312.00 | | 64 924.00 |
252 Charges sociales | 23 014.00 | 21 254.00 | | 23 014.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 606.00 | 18 381.00 | | 18 606.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 793.00 | | |
262 Autres charges | 57.00 | 467.00 | | 57.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 122.00 | 177 448.00 | | 178 122.00 |
270 Résultat d’exploitation | 825.00 | 25 652.00 | | 825.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | | 7 500.00 | | |
294 Charges financières | 199.00 | 245.00 | | 199.00 |
300 Charges exceptionnelles | 259.00 | 9 743.00 | | 259.00 |
310 Bénéfice ou perte | 371.00 | 23 168.00 | | 371.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 800.00 | | | 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 128 093.00 | | | 128 093.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 800.00 | | | 800.00 |