| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 851.00 | 54 001.00 | 13 850.00 | 67 851.00 |
040 Immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 119.00 | 59 120.00 | 22 000.00 | 81 119.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 111 451.00 | 3 545.00 | 107 906.00 | 111 451.00 |
072 Créances – Autres | 9 277.00 | | 9 277.00 | 9 277.00 |
084 Disponibilités | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 332.00 | 3 545.00 | 122 787.00 | 126 332.00 |
110 Total général Actif | 207 452.00 | 62 665.00 | 144 787.00 | 207 452.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 41.00 | |
132 Autres réserves | | | 781.00 | |
134 Report à nouveau | | | -114 913.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 318.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -62 773.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 104 567.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 152.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 188.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 841.00 | |
176 Total des dettes | | | 207 560.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 787.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 735.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 88 719.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 191 408.00 | 121 431.00 | | 191 408.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 27.00 | | |
230 Autres produits | 14 945.00 | 3 557.00 | | 14 945.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 206 353.00 | 125 016.00 | | 206 353.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 200.00 | 3 925.00 | | 7 200.00 |
242 Autres charges externes. | 68 426.00 | 65 650.00 | | 68 426.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 746.00 | | | 746.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 707.00 | 2 047.00 | | 2 707.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 483.00 | 51 914.00 | | 64 483.00 |
252 Charges sociales | 18 016.00 | 16 015.00 | | 18 016.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 317.00 | 13 399.00 | | 6 317.00 |
262 Autres charges | 66.00 | 5.00 | | 66.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 214.00 | 152 954.00 | | 167 214.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 139.00 | -27 939.00 | | 39 139.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 735.00 | 2 500.00 | | 7 735.00 |
294 Charges financières | 43.00 | 63.00 | | 43.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 513.00 | | | 5 513.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -138.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 41 318.00 | -25 363.00 | | 41 318.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 235.00 | | | 235.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 005.00 | | | 121 005.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 39 886.00 | | | 39 886.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 735.00 | | | 7 735.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 084.00 | | | 36 084.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 427.00 | | | 11 427.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |