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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 750.00 | 655.00 | 95.00 | 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 196.00 | 19 443.00 | 7 752.00 | 27 196.00 |
040 Immobilisations financières | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 066.00 | 20 098.00 | 10 967.00 | 31 066.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 265.00 | | 5 265.00 | 5 265.00 |
060 Stock marchandises | 33 904.00 | | 33 904.00 | 33 904.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 590.00 | | 18 590.00 | 18 590.00 |
072 Créances – Autres | 7 670.00 | | 7 670.00 | 7 670.00 |
084 Disponibilités | 8 021.00 | | 8 021.00 | 8 021.00 |
092 Charges constatées d’avance | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 726.00 | | 73 726.00 | 73 726.00 |
110 Total général Actif | 104 792.00 | 20 098.00 | 84 694.00 | 104 792.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 796.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 701.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 204.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 897.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 666.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 934.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 335.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 898.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 694.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 180.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 350.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 763.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 162 396.00 | | | 162 396.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 130 043.00 | | | 130 043.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 292 444.00 | | | 292 444.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 146 273.00 | | | 146 273.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -29 624.00 | | | -29 624.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 381.00 | | | 58 381.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -437.00 | | | -437.00 |
242 Autres charges externes. | 91 193.00 | | | 91 193.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 349.00 | | | 35 349.00 |
252 Charges sociales | 250.00 | | | 250.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 628.00 | | | 5 628.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 308 448.00 | | | 308 448.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 004.00 | | | -16 004.00 |
280 Produits financiers | 27.00 | | | 27.00 |
290 Produits exceptionnels | 350.00 | | | 350.00 |
294 Charges financières | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
300 Charges exceptionnelles | 62.00 | | | 62.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 701.00 | | | -17 701.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 100.00 | | | 100.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 896.00 | | | 29 896.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10.00 | | | 10.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 350.00 | | | 350.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 350.00 | | | 350.00 |