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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 573.00 | 24 805.00 | 7 767.00 | 32 573.00 |
040 Immobilisations financières | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 443.00 | 25 555.00 | 10 887.00 | 36 443.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 044.00 | | 10 044.00 | 10 044.00 |
060 Stock marchandises | 36 620.00 | | 36 620.00 | 36 620.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 231.00 | | 31 231.00 | 31 231.00 |
072 Créances – Autres | 8 786.00 | | 8 786.00 | 8 786.00 |
084 Disponibilités | 6 890.00 | | 6 890.00 | 6 890.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 450.00 | | 95 450.00 | 95 450.00 |
110 Total général Actif | 131 893.00 | 25 555.00 | 106 337.00 | 131 893.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 904.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 885.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 680.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 340.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 745.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 461.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 570.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 656.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 337.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 456.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 456.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 208.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 133 799.00 | | | 133 799.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 200 594.00 | | | 200 594.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
230 Autres produits | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 338 944.00 | | | 338 944.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 110 545.00 | | | 110 545.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 716.00 | | | -2 716.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77 284.00 | | | 77 284.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 779.00 | | | -4 779.00 |
242 Autres charges externes. | 94 950.00 | | | 94 950.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 901.00 | | | 901.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 986.00 | | | 986.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 479.00 | | | 39 479.00 |
252 Charges sociales | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
262 Autres charges | 118.00 | | | 118.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 325 350.00 | | | 325 350.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 594.00 | | | 13 594.00 |
294 Charges financières | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 552.00 | | | 552.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 885.00 | | | 8 885.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 066.00 | | | 31 066.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 456.00 | | | 6 456.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 964.00 | | | 49 964.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 633.00 | | | 34 633.00 |