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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
AH Fonds commercial | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 810.00 | 51 513.00 | 26 297.00 | 77 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 530.00 | 19 796.00 | 38 734.00 | 58 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 275 725.00 | 72 695.00 | 203 030.00 | 275 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 269.00 | | 7 269.00 | 7 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 243.00 | | 157 243.00 | 157 243.00 |
BZ Autres créances | 25 578.00 | | 25 578.00 | 25 578.00 |
CF Disponibilités | 97 799.00 | | 97 799.00 | 97 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 449.00 | | 312 449.00 | 312 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 174.00 | 72 695.00 | 515 479.00 | 588 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 134 033.00 | 62 763.00 | | 134 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 431.00 | 71 270.00 | | 87 431.00 |
DL TOTAL (I) | 243 464.00 | 156 033.00 | | 243 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 771.00 | 45 696.00 | | 35 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 620.00 | 157 813.00 | | 156 620.00 |
EA Autres dettes | 77 234.00 | 189 966.00 | | 77 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 016.00 | 395 866.00 | | 272 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 479.00 | 551 899.00 | | 515 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 311.00 | | 46 016.00 | 271 311.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 987.00 | 274 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 487.00 | 136 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 811.00 | | 46 016.00 | 132 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 285.00 | 26 892.00 | 20 483.00 | 66 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 111.00 | 274.00 | | 1 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 174.00 | 26 618.00 | 20 483.00 | 65 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 771.00 | 35 771.00 | | 35 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 176.00 | 80 176.00 | | 80 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 968.00 | 44 968.00 | | 44 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 234.00 | 68 185.00 | 9 049.00 | 77 234.00 |
UX Autres créances clients | 157 243.00 | | | 157 243.00 |
VB T. V. A. | 9 930.00 | | | 9 930.00 |
VI Groupe et associés | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 491.00 | | | 491.00 |
VP Divers | 5 657.00 | | | 5 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 004.00 | 184 004.00 | | 184 004.00 |
VW T.V.A. | 27 965.00 | 27 965.00 | | 27 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 016.00 | 262 967.00 | 9 049.00 | 272 016.00 |