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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 121.00 | 99.00 | 22.00 | 121.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 323.00 | 1 522.00 | 2 801.00 | 4 323.00 |
040 Immobilisations financières | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 376.00 | 1 621.00 | 4 755.00 | 6 376.00 |
060 Stock marchandises | 18 630.00 | | 18 630.00 | 18 630.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 76 760.00 | | 76 760.00 | 76 760.00 |
072 Créances – Autres | 9 009.00 | | 9 009.00 | 9 009.00 |
084 Disponibilités | 10 044.00 | | 10 044.00 | 10 044.00 |
092 Charges constatées d’avance | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 530.00 | | 114 530.00 | 114 530.00 |
110 Total général Actif | 120 906.00 | 1 621.00 | 119 285.00 | 120 906.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 298.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 145.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 543.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 950.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 999.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 792.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 12 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 742.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 285.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 720.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 52 274.00 | | | 52 274.00 |
214 Production vendue de biens – France | -3 500.00 | | | -3 500.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 205 757.00 | 116 135.00 | | 205 757.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 254 530.00 | 116 136.00 | | 254 530.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 067.00 | | | 48 067.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -18 630.00 | | | -18 630.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 547.00 | | | 547.00 |
242 Autres charges externes. | 101 586.00 | 41 922.00 | | 101 586.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 462.00 | | | 462.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 863.00 | 1 833.00 | | 863.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 543.00 | 47 064.00 | | 65 543.00 |
252 Charges sociales | 28 040.00 | 5 936.00 | | 28 040.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 440.00 | 181.00 | | 1 440.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 227 461.00 | 96 938.00 | | 227 461.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 070.00 | 19 198.00 | | 27 070.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 54.00 | | | 54.00 |
300 Charges exceptionnelles | 91.00 | | | 91.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 781.00 | 2 800.00 | | 3 781.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 145.00 | 16 398.00 | | 23 145.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 121.00 | | | 121.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 917.00 | | | 917.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 720.00 | | | 4 720.00 |