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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 925.00 | 145.00 | 780.00 | 925.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 403.00 | 5 421.00 | 2 982.00 | 8 403.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 9 328.00 | 5 566.00 | 3 762.00 | 9 328.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 99 079.00 | | 99 079.00 | 99 079.00 |
072 Créances – Autres | 44 612.00 | | 44 612.00 | 44 612.00 |
084 Disponibilités | 50 131.00 | | 50 131.00 | 50 131.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 017.00 | | 5 017.00 | 5 017.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 198 840.00 | | 198 840.00 | 198 840.00 |
110 Total général Actif | 208 168.00 | 5 566.00 | 202 602.00 | 208 168.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 072.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 766.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 938.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 757.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 114.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 772.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 66 134.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 664.00 | |
180 Total général Passif | | | 202 602.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 258.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 76 105.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 182 859.00 | 117 072.00 | | 182 859.00 |
230 Autres produits | 9 433.00 | | | 9 433.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 859.00 | 117 072.00 | | 182 859.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 508.00 | 332.00 | | 1 508.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 18 630.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 2 383.00 | | |
242 Autres charges externes. | 67 971.00 | 59 577.00 | | 67 971.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 496.00 | | | 496.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 912.00 | 630.00 | | 912.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 883.00 | 17 236.00 | | 65 883.00 |
252 Charges sociales | 23 957.00 | 6 684.00 | | 23 957.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 603.00 | 1 683.00 | | 1 603.00 |
262 Autres charges | 48.00 | | | 48.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 880.00 | 86 142.00 | | 161 880.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 979.00 | 30 930.00 | | 20 979.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 856.00 | 57.00 | | 1 856.00 |
294 Charges financières | | 195.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 904.00 | | | 904.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 165.00 | 1 840.00 | | 3 165.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 766.00 | 29 147.00 | | 18 766.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 804.00 | | | 804.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 820.00 | | | 7 820.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 904.00 | | | 904.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 929.00 | | | 929.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 929.00 | | | 929.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 690.00 | | | 43 690.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 708.00 | | | 5 708.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |