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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 910.00 | 726.00 | 2 184.00 | 2 910.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 396.00 | 2 184.00 | 1 212.00 | 3 396.00 |
040 Immobilisations financières | 2 799.00 | | 2 799.00 | 2 799.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 106.00 | 2 910.00 | 126 196.00 | 129 106.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 017.00 | | 7 017.00 | 7 017.00 |
060 Stock marchandises | 6 490.00 | | 6 490.00 | 6 490.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
072 Créances – Autres | 5 255.00 | | 5 255.00 | 5 255.00 |
084 Disponibilités | 5 382.00 | | 5 382.00 | 5 382.00 |
092 Charges constatées d’avance | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 693.00 | | 25 693.00 | 25 693.00 |
110 Total général Actif | 154 798.00 | 2 910.00 | 151 888.00 | 154 798.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 888.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 981.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 093.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92 873.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 663.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 708.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 259.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 795.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 888.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 77 823.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 131.00 | 11 605.00 | | 12 131.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 146 689.00 | 108 678.00 | | 146 689.00 |
230 Autres produits | 645.00 | 10.00 | | 645.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 465.00 | 120 293.00 | | 159 465.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 333.00 | 7 767.00 | | 11 333.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 446.00 | -3 043.00 | | -3 446.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 429.00 | 15 943.00 | | 13 429.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 659.00 | -5 358.00 | | -1 659.00 |
242 Autres charges externes. | 41 217.00 | 46 350.00 | | 41 217.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 965.00 | | | 965.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 846.00 | 1 589.00 | | 1 846.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 031.00 | 55 798.00 | | 62 031.00 |
252 Charges sociales | 12 264.00 | 6 677.00 | | 12 264.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 671.00 | 1 239.00 | | 1 671.00 |
262 Autres charges | 273.00 | 351.00 | | 273.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 963.00 | 127 311.00 | | 138 963.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 502.00 | -7 018.00 | | 20 502.00 |
280 Produits financiers | | 33.00 | | |
294 Charges financières | 3 136.00 | 903.00 | | 3 136.00 |
300 Charges exceptionnelles | 935.00 | | | 935.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 450.00 | | | 450.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 981.00 | -7 888.00 | | 15 981.00 |