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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 910.00 | 1 890.00 | 1 020.00 | 2 910.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 928.00 | 6 345.00 | 13 583.00 | 19 928.00 |
040 Immobilisations financières | 2 799.00 | | 2 799.00 | 2 799.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 638.00 | 8 235.00 | 137 403.00 | 145 638.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 446.00 | | 4 446.00 | 4 446.00 |
060 Stock marchandises | 5 535.00 | | 5 535.00 | 5 535.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
072 Créances – Autres | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
084 Disponibilités | 10 734.00 | | 10 734.00 | 10 734.00 |
092 Charges constatées d’avance | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 831.00 | | 24 831.00 | 24 831.00 |
110 Total général Actif | 170 469.00 | 8 235.00 | 162 234.00 | 170 469.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 515.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 291.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 305.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 107.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 166.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 592.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 656.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 928.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 234.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 675.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 799.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 56 992.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 607.00 | 7 808.00 | | 10 607.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 152 512.00 | 142 393.00 | | 152 512.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 125.00 | | |
230 Autres produits | 203.00 | 57.00 | | 203.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 322.00 | 150 383.00 | | 163 322.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 902.00 | 5 116.00 | | 7 902.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14.00 | 969.00 | | -14.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 355.00 | 11 635.00 | | 14 355.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 850.00 | 1 721.00 | | 850.00 |
242 Autres charges externes. | 41 593.00 | 38 793.00 | | 41 593.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -9 971.00 | | | -9 971.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 130.00 | 2 263.00 | | 1 130.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 488.00 | 54 913.00 | | 53 488.00 |
252 Charges sociales | 10 935.00 | 11 245.00 | | 10 935.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 928.00 | 1 397.00 | | 3 928.00 |
262 Autres charges | 286.00 | 265.00 | | 286.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 453.00 | 128 317.00 | | 134 453.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 869.00 | 22 066.00 | | 28 869.00 |
280 Produits financiers | | 5.00 | | |
294 Charges financières | 2 453.00 | 2 577.00 | | 2 453.00 |
300 Charges exceptionnelles | 599.00 | | | 599.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 526.00 | 2 572.00 | | 3 526.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 291.00 | 16 921.00 | | 22 291.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 168.00 | | | 5 168.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 969.00 | | | 10 969.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 132 962.00 | | | 132 962.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 136.00 | | | 16 136.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 461.00 | | | 3 461.00 |