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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 654.00 | 702.00 | 3 951.00 | 4 654.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 025.00 | 4 479.00 | 31 547.00 | 36 025.00 |
040 Immobilisations financières | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 269 279.00 | 5 181.00 | 264 098.00 | 269 279.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 587.00 | | 3 587.00 | 3 587.00 |
072 Créances – Autres | 4 814.00 | | 4 814.00 | 4 814.00 |
084 Disponibilités | 13 323.00 | | 13 323.00 | 13 323.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 724.00 | | 21 724.00 | 21 724.00 |
110 Total général Actif | 291 003.00 | 5 181.00 | 285 822.00 | 291 003.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 779.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 779.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 177 631.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 898.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 538.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 072.00 | |
176 Total des dettes | | | 293 601.00 | |
180 Total général Passif | | | 285 822.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 269 279.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 216 462.00 | | | 216 462.00 |
230 Autres produits | 7 374.00 | | | 7 374.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 223 836.00 | | | 223 836.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 89 118.00 | | | 89 118.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 252.00 | | | 252.00 |
242 Autres charges externes. | 40 934.00 | | | 40 934.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 263.00 | | | 8 263.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 951.00 | | | 78 951.00 |
252 Charges sociales | 15 962.00 | | | 15 962.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
262 Autres charges | 23.00 | | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 238 685.00 | | | 238 685.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 849.00 | | | -14 849.00 |
280 Produits financiers | 361.00 | | | 361.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
294 Charges financières | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 779.00 | | | -12 779.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 654.00 | | | 4 654.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 31 952.00 | | | 31 952.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 766.00 | | | 766.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 269 279.00 | | | 269 279.00 |