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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 654.00 | 1 367.00 | 3 287.00 | 4 654.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 545.00 | 10 218.00 | 31 327.00 | 41 545.00 |
040 Immobilisations financières | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 274 799.00 | 11 585.00 | 263 214.00 | 274 799.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
072 Créances – Autres | 5 184.00 | | 5 184.00 | 5 184.00 |
084 Disponibilités | 4 865.00 | | 4 865.00 | 4 865.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 513.00 | | 11 513.00 | 11 513.00 |
110 Total général Actif | 286 312.00 | 11 585.00 | 274 727.00 | 286 312.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 779.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 485.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 705.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 152 756.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 358.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 946.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 908.00 | |
176 Total des dettes | | | 265 022.00 | |
180 Total général Passif | | | 274 727.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 275 385.00 | | | 275 385.00 |
230 Autres produits | 8 189.00 | | | 8 189.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 283 573.00 | | | 283 573.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 103 018.00 | | | 103 018.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
242 Autres charges externes. | 47 836.00 | | | 47 836.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 744.00 | | | 87 744.00 |
252 Charges sociales | 19 857.00 | | | 19 857.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 404.00 | | | 6 404.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 268 067.00 | | | 268 067.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 506.00 | | | 15 506.00 |
280 Produits financiers | 77.00 | | | 77.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 204.00 | | | 5 204.00 |
294 Charges financières | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 485.00 | | | 17 485.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 520.00 | | | 520.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 269 279.00 | | | 269 279.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 520.00 | | | 5 520.00 |