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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 030.00 | | 303 030.00 | 303 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
BZ Autres créances | 25 041.00 | | 25 041.00 | 25 041.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 281.00 | | 68 281.00 | 68 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 311.00 | | 371 311.00 | 371 311.00 |
CU Autres participations | 303 000.00 | | 303 000.00 | 303 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20.00 | | | 20.00 |
DG Autres réserves | 362.00 | | | 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 320.00 | 382.00 | | 81 320.00 |
DL TOTAL (I) | 91 702.00 | 10 382.00 | | 91 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 291.00 | 248 147.00 | | 214 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 000.00 | 56 922.00 | | 43 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 398.00 | 891.00 | | 1 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 919.00 | 23 959.00 | | 20 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 317.00 | 24 850.00 | | 22 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 311.00 | 340 302.00 | | 371 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 661.00 | 329 920.00 | | 103 661.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 775.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 442.00 | 67.00 | | 1 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 320.00 | 382.00 | | 81 320.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 030.00 | | 3 000.00 | 300 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 303 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 030.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 030.00 | | 3 000.00 | 300 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 243.00 | 12 243.00 | | 12 243.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 627.00 | | | 627.00 |
VB T. V. A. | 364.00 | | | 364.00 |
VC Groupe et associés | 24 049.00 | | | 24 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 282.00 | 36 334.00 | 150 153.00 | 212 282.00 |
VI Groupe et associés | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40.00 | | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 311.00 | 68 281.00 | 30.00 | 68 311.00 |
VW T.V.A. | 7 266.00 | 7 266.00 | | 7 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 609.00 | 103 661.00 | 150 153.00 | 279 609.00 |