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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 030.00 | | 303 030.00 | 303 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 800.00 | | 64 800.00 | 64 800.00 |
BZ Autres créances | 48 620.00 | | 48 620.00 | 48 620.00 |
CF Disponibilités | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 121.00 | | 115 121.00 | 115 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 152.00 | | 418 152.00 | 418 152.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 303 000.00 | | 303 000.00 | 303 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 20.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 80 702.00 | 362.00 | | 80 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 637.00 | 81 320.00 | | 78 637.00 |
DL TOTAL (I) | 170 340.00 | 91 702.00 | | 170 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 947.00 | 214 291.00 | | 175 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 980.00 | 43 000.00 | | 40 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 137.00 | 1 398.00 | | 2 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 747.00 | 20 919.00 | | 28 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 812.00 | 279 609.00 | | 247 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 152.00 | 371 311.00 | | 418 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 812.00 | 103 661.00 | | 247 812.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 009.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 496.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 315.00 | 1 442.00 | | 3 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 330.00 | 201 000.00 | | 171 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 692.00 | 119 679.00 | | 92 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 637.00 | 81 320.00 | | 78 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 030.00 | | | 303 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 303 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 030.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303 030.00 | | | 303 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 032.00 | 11 032.00 | | 11 032.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 64 800.00 | | | 64 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 77.00 | | | 77.00 |
VB T. V. A. | 434.00 | | | 434.00 |
VC Groupe et associés | 48 108.00 | | | 48 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 947.00 | 175 947.00 | | 175 947.00 |
VI Groupe et associés | 40 980.00 | 40 980.00 | | 40 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 334.00 | | | 36 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41.00 | | | 41.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 492.00 | 113 492.00 | | 113 492.00 |
VW T.V.A. | 12 592.00 | 12 592.00 | | 12 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 812.00 | 247 812.00 | | 247 812.00 |