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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 246.00 | 4 288.00 | 3 958.00 | 8 246.00 |
AP Constructions | 219 440.00 | 22 554.00 | 196 887.00 | 219 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 911.00 | 42 534.00 | 85 378.00 | 127 911.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 613.00 | 69 375.00 | 286 237.00 | 355 613.00 |
BT Marchandises | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BZ Autres créances | 16 548.00 | | 16 548.00 | 16 548.00 |
CF Disponibilités | 125 953.00 | | 125 953.00 | 125 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 492.00 | | 147 492.00 | 147 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 104.00 | 69 375.00 | 433 729.00 | 503 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 482.00 | | | -57 482.00 |
DL TOTAL (I) | 57 518.00 | | | 57 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 423.00 | | | 214 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 127.00 | | | 131 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 401.00 | | | 8 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 019.00 | | | 18 019.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 241.00 | | | 4 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 211.00 | | | 376 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 729.00 | | | 433 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 640.00 | | | 197 640.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 131 127.00 | | | 131 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 687.00 | |
FD Production vendue biens | | | 200 623.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 202 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 952.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 375.00 | |
GE Autres charges | | | 6 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 777.00 | | | -2 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 482.00 | | | -57 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 355 613.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 355 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 347 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 246.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 347 352.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 69 375.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 288.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 65 087.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 401.00 | 8 401.00 | | 8 401.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 127.00 | 131 127.00 | | 131 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 423.00 | 35 851.00 | 142 857.00 | 214 423.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 714.00 | | | 35 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 678.00 | 19 678.00 | | 19 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 211.00 | 197 640.00 | 142 857.00 | 376 211.00 |