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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 246.00 | 8 246.00 | | 8 246.00 |
AP Constructions | 219 440.00 | 44 498.00 | 174 943.00 | 219 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 911.00 | 81 673.00 | 46 239.00 | 127 911.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 613.00 | 134 416.00 | 221 196.00 | 355 613.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BZ Autres créances | 6 481.00 | | 6 481.00 | 6 481.00 |
CF Disponibilités | 45 333.00 | | 45 333.00 | 45 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 478.00 | | 53 478.00 | 53 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 090.00 | 134 416.00 | 274 674.00 | 409 090.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DH Report à nouveau | -57 482.00 | | | -57 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 699.00 | -57 482.00 | | -8 699.00 |
DL TOTAL (I) | 48 820.00 | 57 518.00 | | 48 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 685.00 | 214 423.00 | | 178 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 640.00 | 131 127.00 | | 24 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 392.00 | 8 401.00 | | 10 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 137.00 | 18 019.00 | | 12 137.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 241.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 225 854.00 | 376 211.00 | | 225 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 674.00 | 433 729.00 | | 274 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 997.00 | 197 640.00 | | 82 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 258.00 | |
FD Production vendue biens | | | 226 281.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 226 540.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 882.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 65 041.00 | |
GE Autres charges | | | 9 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 493.00 | -2 777.00 | | -2 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 412.00 | 204 138.00 | | 229 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 110.00 | 261 620.00 | | 238 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 699.00 | -57 482.00 | | -8 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 613.00 | | | 355 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 355 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 347 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 246.00 | | | 8 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 352.00 | | | 347 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 375.00 | 65 041.00 | | 69 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 288.00 | 3 958.00 | | 4 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 087.00 | 61 083.00 | | 65 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 392.00 | 10 392.00 | | 10 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 640.00 | 24 640.00 | | 24 640.00 |
UX Autres créances clients | 260.00 | | | 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 685.00 | 35 828.00 | 142 857.00 | 178 685.00 |
VP Divers | 6 481.00 | | | 6 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 137.00 | 12 137.00 | | 12 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 145.00 | 8 145.00 | | 8 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 854.00 | 82 997.00 | 142 857.00 | 225 854.00 |