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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
AH Fonds commercial | 24 347.00 | | 24 347.00 | 24 347.00 |
AN Terrains | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
AP Constructions | 103 636.00 | 101 084.00 | 2 552.00 | 103 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 172.00 | 67 172.00 | | 67 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 389.00 | 32 389.00 | | 32 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 355.00 | 203 696.00 | 29 659.00 | 233 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 675.00 | | 3 675.00 | 3 675.00 |
BT Marchandises | 183 477.00 | | 183 477.00 | 183 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 39 151.00 | | 39 151.00 | 39 151.00 |
BZ Autres créances | 35 696.00 | | 35 696.00 | 35 696.00 |
CF Disponibilités | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 834.00 | | 4 834.00 | 4 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 325.00 | | 267 325.00 | 267 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 680.00 | 203 696.00 | 296 984.00 | 500 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 415.00 | 13 415.00 | | 13 415.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
DG Autres réserves | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DH Report à nouveau | | -28 667.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 745.00 | 30 067.00 | | 48 745.00 |
DL TOTAL (I) | 64 902.00 | 16 157.00 | | 64 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 516.00 | 83 144.00 | | 61 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 645.00 | 23 556.00 | | 52 645.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 988.00 | 3 850.00 | | 11 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 983.00 | 38 464.00 | | 45 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 017.00 | 14 065.00 | | 28 017.00 |
EA Autres dettes | 31 930.00 | 75 575.00 | | 31 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 081.00 | 238 657.00 | | 232 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 984.00 | 254 815.00 | | 296 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 460.00 | 234 807.00 | | 207 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 284.00 | 83 144.00 | | 42 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 301 302.00 | | 1 301 302.00 | 1 301 302.00 |
FG Production vendue services | 105 965.00 | | 105 965.00 | 105 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 407 267.00 | | 1 407 267.00 | 1 407 267.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 409 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 130 167.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 189.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 554.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 349 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 804.00 | 5 225.00 | | 2 804.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 804.00 | 5 225.00 | | 2 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 180.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 918.00 | 340.00 | | 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 963.00 | 520.00 | | 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 840.00 | 4 704.00 | | 1 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 275.00 | 4 314.00 | | 12 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 745.00 | 30 067.00 | | 48 745.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 612.00 | 7 359.00 | | 4 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 336.00 | | 2 755.00 | 250 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 737.00 | 233 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 591.00 | 27 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 146.00 | 205 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 988.00 | | | 33 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 201.00 | | 2 688.00 | 216 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146.00 | | 67.00 | 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 990.00 | 1 554.00 | 18 847.00 | 220 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 641.00 | | 6 591.00 | 9 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 349.00 | 1 554.00 | 12 256.00 | 211 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 983.00 | 45 983.00 | | 45 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 056.00 | 6 056.00 | | 6 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 930.00 | 31 930.00 | | 31 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 213.00 | | | 213.00 |
UX Autres créances clients | 39 151.00 | | | 39 151.00 |
VB T. V. A. | 677.00 | | | 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 284.00 | 42 284.00 | | 42 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 231.00 | 6 599.00 | 12 632.00 | 19 231.00 |
VI Groupe et associés | 52 645.00 | 52 645.00 | | 52 645.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
VP Divers | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 815.00 | | | 33 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 834.00 | | | 4 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 895.00 | 79 681.00 | 213.00 | 79 895.00 |
VW T.V.A. | 14 783.00 | 14 783.00 | | 14 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 093.00 | 207 460.00 | 12 632.00 | 220 093.00 |