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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
AH Fonds commercial | 24 347.00 | | 24 347.00 | 24 347.00 |
AN Terrains | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
AP Constructions | 103 636.00 | 101 468.00 | 2 168.00 | 103 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 392.00 | 67 245.00 | 2 147.00 | 69 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 504.00 | 32 419.00 | 2 084.00 | 34 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 690.00 | 204 183.00 | 33 506.00 | 237 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
BT Marchandises | 223 577.00 | | 223 577.00 | 223 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 316.00 | | 16 316.00 | 16 316.00 |
BZ Autres créances | 2 813.00 | | 2 813.00 | 2 813.00 |
CF Disponibilités | 27 353.00 | | 27 353.00 | 27 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 384.00 | | 4 384.00 | 4 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 826.00 | | 277 826.00 | 277 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 517.00 | 204 183.00 | 311 333.00 | 515 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 415.00 | 13 415.00 | | 13 415.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
DG Autres réserves | 50 145.00 | 1 400.00 | | 50 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 114.00 | 48 745.00 | | 25 114.00 |
DL TOTAL (I) | 90 017.00 | 64 902.00 | | 90 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 659.00 | 61 516.00 | | 32 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 229.00 | 52 645.00 | | 24 229.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 970.00 | 11 988.00 | | 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 696.00 | 45 983.00 | | 108 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 068.00 | 28 017.00 | | 23 068.00 |
EA Autres dettes | 31 691.00 | 31 930.00 | | 31 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 316.00 | 232 081.00 | | 221 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 333.00 | 296 984.00 | | 311 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 713.00 | 207 460.00 | | 207 713.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 027.00 | 42 284.00 | | 20 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 037 801.00 | | 1 037 801.00 | 1 037 801.00 |
FG Production vendue services | 111 856.00 | | 111 856.00 | 111 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 149 657.00 | | 1 149 657.00 | 1 149 657.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 150 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 898 323.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 366.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 118 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25.00 | 2 804.00 | | 25.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25.00 | 2 804.00 | | 25.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 45.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 466.00 | 918.00 | | 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 601.00 | 963.00 | | 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -575.00 | 1 840.00 | | -575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 922.00 | 12 275.00 | | 3 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 150 231.00 | 1 412 619.00 | | 1 150 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 125 116.00 | 1 363 873.00 | | 1 125 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 114.00 | 48 745.00 | | 25 114.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 632.00 | 4 612.00 | | 4 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 355.00 | | 4 335.00 | 233 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 397.00 | | | 27 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 744.00 | | 4 335.00 | 205 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213.00 | | | 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 696.00 | 487.00 | | 203 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 646.00 | 487.00 | | 200 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 696.00 | 108 696.00 | | 108 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 053.00 | 7 053.00 | | 7 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 691.00 | 31 691.00 | | 31 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 213.00 | | | 213.00 |
UX Autres créances clients | 16 316.00 | | | 16 316.00 |
VB T. V. A. | 712.00 | | | 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 027.00 | 20 027.00 | | 20 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 632.00 | | 12 632.00 | 12 632.00 |
VI Groupe et associés | 24 229.00 | 24 229.00 | | 24 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 589.00 | | | 6 589.00 |
VP Divers | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320.00 | | | 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 727.00 | 23 513.00 | 213.00 | 23 727.00 |
VW T.V.A. | 8 973.00 | 8 973.00 | | 8 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 345.00 | 207 713.00 | 12 632.00 | 220 345.00 |