| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
AP Constructions | 71 481.00 | 53 712.00 | 17 769.00 | 71 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 358.00 | 263 810.00 | 11 548.00 | 275 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 860.00 | 227 877.00 | 5 983.00 | 233 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 976.00 | 546 528.00 | 35 448.00 | 581 976.00 |
BP En cours de production de services | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 653 227.00 | 93 010.00 | 560 216.00 | 653 227.00 |
BZ Autres créances | 79 294.00 | | 79 294.00 | 79 294.00 |
CF Disponibilités | 29 309.00 | | 29 309.00 | 29 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 381.00 | | 14 381.00 | 14 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 211.00 | 93 010.00 | 788 201.00 | 881 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 463 188.00 | 639 539.00 | 823 649.00 | 1 463 188.00 |
CP Parts à moins d’un an | 129.00 | | | 129.00 |
CU Autres participations | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 608.00 | 16 608.00 | | 16 608.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 660.00 | 1 509.00 | | 1 660.00 |
DG Autres réserves | 325 277.00 | 325 428.00 | | 325 277.00 |
DH Report à nouveau | -435 507.00 | -278 851.00 | | -435 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 825.00 | -156 656.00 | | 91 825.00 |
DL TOTAL (I) | -136.00 | -91 961.00 | | -136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 71 596.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 203.00 | 192 655.00 | | 184 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 558.00 | 520 092.00 | | 478 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 509.00 | 126 015.00 | | 149 509.00 |
EA Autres dettes | 11 515.00 | 11 515.00 | | 11 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 785.00 | 921 873.00 | | 823 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 649.00 | 829 912.00 | | 823 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 823 785.00 | 921 873.00 | | 823 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 71 596.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 148.00 | | 2 171.00 | 624 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 342.00 | 581 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 342.00 | 580 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 622 870.00 | | 2 171.00 | 622 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148.00 | | | 148.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569 569.00 | 20 836.00 | 43 876.00 | 569 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568 439.00 | 20 836.00 | 43 876.00 | 568 439.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 852.00 | 38 882.00 | 5 723.00 | 59 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 852.00 | 38 882.00 | 5 723.00 | 59 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 852.00 | 38 882.00 | 5 723.00 | 59 852.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 882.00 | 5 723.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 558.00 | 478 558.00 | | 478 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 799.00 | 14 799.00 | | 14 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 515.00 | 11 515.00 | | 11 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
UX Autres créances clients | 522 746.00 | | | 522 746.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | | | 12.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130 481.00 | | | 130 481.00 |
VB T. V. A. | 73 482.00 | | | 73 482.00 |
VI Groupe et associés | 184 203.00 | 184 203.00 | | 184 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 381.00 | | | 14 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 031.00 | 747 031.00 | | 747 031.00 |
VW T.V.A. | 132 709.00 | 132 709.00 | | 132 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 785.00 | 823 785.00 | | 823 785.00 |