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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
AP Constructions | 71 481.00 | 58 044.00 | 13 437.00 | 71 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 433.00 | 169 492.00 | 1 941.00 | 171 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 113.00 | 111 880.00 | 3 232.00 | 115 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 359 175.00 | 340 547.00 | 18 628.00 | 359 175.00 |
BP En cours de production de services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 220.00 | 77 410.00 | 393 810.00 | 471 220.00 |
BZ Autres créances | 83 513.00 | | 83 513.00 | 83 513.00 |
CF Disponibilités | 124 194.00 | | 124 194.00 | 124 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 764.00 | | 2 764.00 | 2 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 691.00 | 77 410.00 | 616 281.00 | 693 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 866.00 | 417 957.00 | 634 909.00 | 1 052 866.00 |
CU Autres participations | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 608.00 | 16 608.00 | | 16 608.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
DG Autres réserves | 325 277.00 | 325 277.00 | | 325 277.00 |
DH Report à nouveau | -343 681.00 | -435 507.00 | | -343 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -283 647.00 | 91 825.00 | | -283 647.00 |
DL TOTAL (I) | -283 783.00 | -136.00 | | -283 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 412.00 | | | 25 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 010.00 | 184 203.00 | | 237 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 598.00 | 478 558.00 | | 483 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 156.00 | 149 509.00 | | 158 156.00 |
EA Autres dettes | 14 515.00 | 11 515.00 | | 14 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 692.00 | 823 785.00 | | 918 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 909.00 | 823 649.00 | | 634 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 918 692.00 | 823 785.00 | | 918 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 412.00 | | | 25 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 976.00 | | | 581 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 129.00 | 18.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 222 801.00 | 359 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 222 672.00 | 358 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580 699.00 | | | 580 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148.00 | | | 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546 528.00 | 10 286.00 | 216 268.00 | 546 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545 398.00 | 10 286.00 | 216 268.00 | 545 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 93 010.00 | | 15 601.00 | 93 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 010.00 | | 15 601.00 | 93 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 010.00 | | 15 601.00 | 93 010.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 601.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 598.00 | 483 598.00 | | 483 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 540.00 | 32 540.00 | | 32 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 515.00 | 14 515.00 | | 14 515.00 |
UX Autres créances clients | 359 398.00 | | | 359 398.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 159.00 | | | 159.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 822.00 | | | 111 822.00 |
VB T. V. A. | 76 784.00 | | | 76 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 412.00 | 25 412.00 | | 25 412.00 |
VI Groupe et associés | 237 010.00 | 237 010.00 | | 237 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 735.00 | | | 4 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 497.00 | 557 497.00 | | 557 497.00 |
VW T.V.A. | 123 656.00 | 123 656.00 | | 123 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 692.00 | 918 692.00 | | 918 692.00 |