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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 826.00 | 97 145.00 | 26 680.00 | 123 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 170.00 | 26 241.00 | 5 929.00 | 32 170.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 475.00 | | 6 475.00 | 6 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 055.00 | 123 970.00 | 42 085.00 | 166 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 540.00 | | 118 540.00 | 118 540.00 |
BN En cours de production de biens | 11 750.00 | | 11 750.00 | 11 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 120.00 | | 7 120.00 | 7 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 573.00 | | 118 573.00 | 118 573.00 |
BZ Autres créances | 67 982.00 | 11 971.00 | 56 011.00 | 67 982.00 |
CF Disponibilités | 34 084.00 | | 34 084.00 | 34 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 717.00 | 11 971.00 | 346 746.00 | 358 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 772.00 | 135 941.00 | 388 831.00 | 524 772.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 861.00 | 6 861.00 | | 6 861.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 54 312.00 | 54 312.00 | | 54 312.00 |
DG Autres réserves | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
DH Report à nouveau | -203 072.00 | -237 324.00 | | -203 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 229.00 | 34 252.00 | | -22 229.00 |
DL TOTAL (I) | -93 301.00 | -71 072.00 | | -93 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 100.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 661.00 | 27 661.00 | | 27 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 327.00 | 237 139.00 | | 179 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 801.00 | 272 244.00 | | 272 801.00 |
EA Autres dettes | 2 344.00 | 3 235.00 | | 2 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 132.00 | 540 378.00 | | 482 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 831.00 | 469 306.00 | | 388 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 249.00 | 257 957.00 | | 238 249.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 100.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 693.00 | | 29 693.00 | 29 693.00 |
FG Production vendue services | 1 036 355.00 | 33 120.00 | 1 069 475.00 | 1 036 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 066 048.00 | 33 120.00 | 1 099 168.00 | 1 066 048.00 |
FM Production stockée | | | -14 850.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 086 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 253 979.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 425.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 095 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 036.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 501.00 | 1 381.00 | | 501.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 971.00 | | | 11 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 472.00 | 1 381.00 | | 12 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 000.00 | -1 381.00 | | -10 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 089 257.00 | 1 212 317.00 | | 1 089 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 111 486.00 | 1 178 065.00 | | 1 111 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 229.00 | 34 252.00 | | -22 229.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 418.00 | 57 436.00 | | 47 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 839.00 | | 22 215.00 | 143 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 584.00 | | | 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 220.00 | | 18 776.00 | 140 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 036.00 | | 3 440.00 | 3 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 545.00 | 19 425.00 | | 104 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 584.00 | | | 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 961.00 | 19 425.00 | | 103 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 11 971.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 971.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 971.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 971.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 327.00 | 87 498.00 | 91 829.00 | 179 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 779.00 | 34 779.00 | | 34 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 197.00 | 72 732.00 | 73 465.00 | 146 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 475.00 | | | 6 475.00 |
UX Autres créances clients | 118 573.00 | | | 118 573.00 |
VB T. V. A. | 5 097.00 | | | 5 097.00 |
VC Groupe et associés | 11 971.00 | | | 11 971.00 |
VI Groupe et associés | 27 661.00 | | 27 661.00 | 27 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 620.00 | | | 13 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 557.00 | 8 629.00 | 50 928.00 | 59 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 295.00 | | | 37 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 668.00 | | | 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 699.00 | 187 224.00 | 6 475.00 | 193 699.00 |
VW T.V.A. | 32 268.00 | 32 268.00 | | 32 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 132.00 | 238 249.00 | 243 883.00 | 482 132.00 |