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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 479.00 | 114 907.00 | 18 572.00 | 133 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 522.00 | 31 424.00 | 28 099.00 | 59 522.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 146.00 | 146 440.00 | 49 706.00 | 196 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 554.00 | | 107 554.00 | 107 554.00 |
BN En cours de production de biens | 157 019.00 | | 157 019.00 | 157 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 877.00 | | 31 877.00 | 31 877.00 |
BZ Autres créances | 106 736.00 | 18 771.00 | 87 965.00 | 106 736.00 |
CF Disponibilités | 126 161.00 | | 126 161.00 | 126 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 918.00 | 18 771.00 | 512 147.00 | 530 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 063.00 | 165 211.00 | 561 853.00 | 727 063.00 |
CR Parts à plus d’un an | 51 865.00 | | | 51 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 861.00 | 6 861.00 | | 6 861.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 54 312.00 | 54 312.00 | | 54 312.00 |
DG Autres réserves | | 2 225.00 | | |
DH Report à nouveau | -223 077.00 | -203 072.00 | | -223 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 351.00 | -22 229.00 | | -5 351.00 |
DL TOTAL (I) | -98 651.00 | -93 301.00 | | -98 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 661.00 | 27 661.00 | | 27 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 882.00 | 179 327.00 | | 348 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 216.00 | 272 801.00 | | 281 216.00 |
EA Autres dettes | 2 746.00 | 2 344.00 | | 2 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 504.00 | 482 132.00 | | 660 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 853.00 | 388 831.00 | | 561 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 316.00 | 238 249.00 | | 512 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 462.00 | | 37 462.00 | 37 462.00 |
FG Production vendue services | 1 126 635.00 | | 1 126 635.00 | 1 126 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 164 096.00 | | 1 164 096.00 | 1 164 096.00 |
FM Production stockée | | | 145 269.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 316 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 308 406.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 619 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 372 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 917.00 | 2 473.00 | | 60 917.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 356.00 | 2 473.00 | | 64 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 501.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 800.00 | 11 971.00 | | 6 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 240.00 | 12 472.00 | | 10 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 117.00 | -10 000.00 | | 54 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 381 016.00 | 1 089 257.00 | | 1 381 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 386 366.00 | 1 111 486.00 | | 1 386 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 351.00 | -22 229.00 | | -5 351.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 000.00 | 47 418.00 | | 36 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 054.00 | | 37 005.00 | 163 054.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 440.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 440.00 | 3 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 915.00 | 196 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 475.00 | 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 584.00 | | | 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 995.00 | | 37 005.00 | 155 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 475.00 | | | 6 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 970.00 | 22 944.00 | 475.00 | 123 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 584.00 | | 475.00 | 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 386.00 | 22 944.00 | | 123 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 971.00 | 6 800.00 | | 11 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 971.00 | 6 800.00 | | 11 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 971.00 | 6 800.00 | | 11 971.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 882.00 | 321 129.00 | 27 753.00 | 348 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 456.00 | 38 078.00 | 3 378.00 | 41 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 246.00 | 93 621.00 | 48 625.00 | 142 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
UX Autres créances clients | 31 877.00 | | | 31 877.00 |
VB T. V. A. | 37 856.00 | | | 37 856.00 |
VC Groupe et associés | 18 861.00 | | | 18 861.00 |
VI Groupe et associés | 27 661.00 | | 27 661.00 | 27 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 221.00 | | | 15 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 386.00 | 14 615.00 | 40 771.00 | 55 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 798.00 | | | 34 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 219.00 | 88 318.00 | 54 901.00 | 143 219.00 |
VW T.V.A. | 42 128.00 | 42 128.00 | | 42 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 504.00 | 512 316.00 | 148 188.00 | 660 504.00 |