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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 366.00 | 45 139.00 | 2 226.00 | 47 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 210.00 | 20 210.00 | | 20 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 579.00 | 175 887.00 | 17 691.00 | 193 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 484 454.00 | 241 236.00 | 1 243 217.00 | 1 484 454.00 |
BZ Autres créances | 9 804.00 | | 9 804.00 | 9 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 1 418 923.00 | | 1 418 923.00 | 1 418 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 756.00 | | 7 756.00 | 7 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 464 116.00 | | 1 464 116.00 | 1 464 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 948 571.00 | -241 236.00 | 2 707 334.00 | 2 948 571.00 |
CU Autres participations | 1 219 592.00 | | 1 219 592.00 | 1 219 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 146 761.00 | 2 427 477.00 | | 146 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 024 573.00 | 19 284.00 | | 2 024 573.00 |
DL TOTAL (I) | 2 215 334.00 | 2 490 761.00 | | 2 215 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 241.00 | 1 107 052.00 | | 260 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 945.00 | 12 457.00 | | 26 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 304.00 | 151 815.00 | | 204 304.00 |
EA Autres dettes | 508.00 | | | 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 999.00 | 1 271 326.00 | | 491 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 707 334.00 | 3 762 088.00 | | 2 707 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
FG Production vendue services | 957 190.00 | | 957 190.00 | 957 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 958 690.00 | | 958 690.00 | 958 690.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 981 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 989.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 871 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 936.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 972 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 996 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -6 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -6 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 990 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 100 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | 1 300.00 | | 30.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -2 146.00 | -90.00 | | -2 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | -38.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -2 146.00 | -128.00 | | -2 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 116.00 | 1 171.00 | | -2 116.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 73 566.00 | 9 480.00 | | 73 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 566.00 | 9 480.00 | | 73 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 978 065.00 | 943 634.00 | | 2 978 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -953 492.00 | -924 350.00 | | -953 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 024 573.00 | 19 284.00 | | 2 024 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 482 698.00 | | | 1 482 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 221 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 484 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 203.00 | | | 47 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 721.00 | | | 213 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 221 774.00 | | | 1 221 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 201.00 | 11 989.00 | 4 954.00 | 234 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 679.00 | 255.00 | 795.00 | 45 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 522.00 | 11 734.00 | 4 159.00 | 188 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 945.00 | 26 945.00 | | 26 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 710.00 | 38 710.00 | | 38 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 975.00 | 56 975.00 | | 56 975.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 086.00 | 64 086.00 | | 64 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
UX Autres créances clients | 17 633.00 | | | 17 633.00 |
VB T. V. A. | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
VI Groupe et associés | 260 750.00 | 260 750.00 | | 260 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 877.00 | | | 5 877.00 |
VP Divers | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800.00 | | | 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 757.00 | | | 7 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 376.00 | 35 194.00 | 2 182.00 | 37 376.00 |
VW T.V.A. | 39 308.00 | 39 308.00 | | 39 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 000.00 | 492 000.00 | | 492 000.00 |