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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 366.00 | 49 366.00 | | 49 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 210.00 | 20 210.00 | | 20 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 212.00 | 202 243.00 | 62 970.00 | 265 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 556 088.00 | 271 819.00 | 1 284 269.00 | 1 556 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 688.00 | | 24 688.00 | 24 688.00 |
BZ Autres créances | 8 927.00 | | 8 927.00 | 8 927.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 346.00 | 1 473.00 | 198 872.00 | 200 346.00 |
CF Disponibilités | 2 270 454.00 | | 2 270 454.00 | 2 270 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 114.00 | | 10 114.00 | 10 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 514 528.00 | 1 473.00 | 2 513 055.00 | 2 514 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 070 616.00 | 273 292.00 | 3 797 324.00 | 4 070 616.00 |
CP Parts à moins d’un an | 182.00 | | | 182.00 |
CU Autres participations | 1 219 592.00 | | 1 219 592.00 | 1 219 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 860 844.00 | 2 678 491.00 | | 2 860 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 819.00 | 182 354.00 | | 408 819.00 |
DL TOTAL (I) | 3 313 663.00 | 2 904 844.00 | | 3 313 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 113.00 | 139 476.00 | | 344 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 858.00 | 15 204.00 | | 22 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 691.00 | 114 724.00 | | 116 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 661.00 | 269 403.00 | | 483 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 797 324.00 | 3 174 247.00 | | 3 797 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 661.00 | 269 403.00 | | 483 661.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 344 113.00 | | | 344 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 517 930.00 | | 60 537.00 | 1 517 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 219 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 380.00 | 1 556 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 380.00 | 285 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 891.00 | | | 50 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 265.00 | | 60 537.00 | 247 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 219 775.00 | | | 1 219 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 076.00 | 31 123.00 | 22 380.00 | 263 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 366.00 | | | 49 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 710.00 | 31 123.00 | 22 380.00 | 213 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 473.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 473.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 473.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 473.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 858.00 | 22 858.00 | | 22 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 408.00 | 38 408.00 | | 38 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 643.00 | 34 643.00 | | 34 643.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
UX Autres créances clients | 24 688.00 | 24 688.00 | | 24 688.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VB T. V. A. | 8 086.00 | 8 086.00 | | 8 086.00 |
VI Groupe et associés | 344 113.00 | 344 113.00 | | 344 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 184.00 | 6 184.00 | | 6 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 114.00 | 10 114.00 | | 10 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 911.00 | 43 911.00 | | 43 911.00 |
VW T.V.A. | 36 365.00 | 36 365.00 | | 36 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 661.00 | 483 661.00 | | 483 661.00 |