| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 377 494.00 | 290 606.00 | 86 888.00 | 377 494.00 |
AH Fonds commercial | 5 883 445.00 | | 5 883 445.00 | 5 883 445.00 |
AP Constructions | 763 879.00 | 656 897.00 | 106 983.00 | 763 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 520 166.00 | 412 939.00 | 107 227.00 | 520 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 646 441.00 | 526 691.00 | 119 751.00 | 646 441.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 22 632.00 | 2 392.00 | 20 240.00 | 22 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 216 984.00 | 1 890 804.00 | 6 326 180.00 | 8 216 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 682.00 | | 94 682.00 | 94 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 458.00 | | 48 458.00 | 48 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 060.00 | 47 308.00 | 287 752.00 | 335 060.00 |
BZ Autres créances | 3 120 897.00 | 774.00 | 3 120 123.00 | 3 120 897.00 |
CF Disponibilités | 346 107.00 | | 346 107.00 | 346 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 839.00 | | 87 839.00 | 87 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 033 044.00 | 48 082.00 | 3 984 961.00 | 4 033 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 250 027.00 | 1 938 886.00 | 10 311 141.00 | 12 250 027.00 |
CU Autres participations | 1 721.00 | 75.00 | 1 646.00 | 1 721.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 643 400.00 | 1 643 400.00 | | 1 643 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 878 701.00 | 1 878 701.00 | | 1 878 701.00 |
DD Réserve légale (1) | 164 340.00 | 164 340.00 | | 164 340.00 |
DG Autres réserves | 2 663 955.00 | 2 021 484.00 | | 2 663 955.00 |
DH Report à nouveau | -370 389.00 | -370 389.00 | | -370 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 252 367.00 | 642 471.00 | | 1 252 367.00 |
DK Provisions réglementées | | 12 242.00 | | |
DL TOTAL (I) | 7 232 373.00 | 5 992 248.00 | | 7 232 373.00 |
DP Provisions pour risques | 86 158.00 | | | 86 158.00 |
DQ Provisions pour charges | 378 452.00 | 388 033.00 | | 378 452.00 |
DR TOTAL (IV) | 464 610.00 | 388 033.00 | | 464 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 638 654.00 | 1 381 616.00 | | 638 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 806 398.00 | 866 256.00 | | 806 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 169 106.00 | 704 519.00 | | 1 169 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 614 159.00 | 2 952 391.00 | | 2 614 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 311 141.00 | 9 332 672.00 | | 10 311 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 14 879 748.00 | | 14 879 748.00 | 14 879 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 879 748.00 | | 14 879 748.00 | 14 879 748.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 455 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 343 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 018 472.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 171 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 589 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 323 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 215 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 398 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 082.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 464 610.00 | |
GE Autres charges | | | 117 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 358 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 985 918.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 691.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 982 495.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 283.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 088.00 | 263 779.00 | | 3 088.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 178.00 | 10 139.00 | | 29 178.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 266.00 | 274 201.00 | | 32 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | 976.00 | | 77.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 240.00 | 195 444.00 | | 12 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 317.00 | 196 420.00 | | 12 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 949.00 | 77 781.00 | | 19 949.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 157 144.00 | 39 970.00 | | 157 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 592 933.00 | 194 265.00 | | 592 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 402 921.00 | 9 467 649.00 | | 15 402 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 150 554.00 | 8 825 179.00 | | 14 150 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 252 367.00 | 642 471.00 | | 1 252 367.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 445 156.00 | | 132 956.00 | 8 445 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 201.00 | 25 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 361 129.00 | 8 216 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 260 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 353 927.00 | 1 930 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 249 896.00 | | 11 044.00 | 6 249 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 162 502.00 | | 121 912.00 | 2 162 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 758.00 | | | 32 758.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 837 691.00 | 398 332.00 | 348 890.00 | 1 837 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185 887.00 | 104 719.00 | | 185 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 651 804.00 | 293 613.00 | 348 890.00 | 1 651 804.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 35 960.00 | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 242.00 | | 12 242.00 | 12 242.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 388 033.00 | 464 610.00 | 388 033.00 | 388 033.00 |
6T Sur comptes clients | 41 416.00 | 47 308.00 | 41 416.00 | 41 416.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 774.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 416.00 | 51 753.00 | 41 416.00 | 41 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 441 691.00 | 516 362.00 | 441 691.00 | 441 691.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 806 398.00 | 806 398.00 | | 806 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 403 876.00 | 403 876.00 | | 403 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 405 088.00 | 405 088.00 | | 405 088.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 269 158.00 | 269 158.00 | | 269 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 632.00 | | | 22 632.00 |
UX Autres créances clients | 279 995.00 | | | 279 995.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 065.00 | | | 55 065.00 |
VC Groupe et associés | 2 748 169.00 | | | 2 748 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 638 654.00 | 551 967.00 | 86 687.00 | 638 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 742 962.00 | | | 742 962.00 |
VP Divers | 297 750.00 | | | 297 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 827.00 | 90 827.00 | | 90 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 086.00 | | | 73 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 839.00 | | | 87 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 566 429.00 | 3 543 796.00 | 22 632.00 | 3 566 429.00 |
VW T.V.A. | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 614 159.00 | 2 527 472.00 | 86 687.00 | 2 614 159.00 |