| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 383 259.00 | 353 208.00 | 30 052.00 | 383 259.00 |
AH Fonds commercial | 5 883 445.00 | | 5 883 445.00 | 5 883 445.00 |
AP Constructions | 763 879.00 | 725 584.00 | 38 295.00 | 763 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 542 852.00 | 443 798.00 | 99 055.00 | 542 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 652 566.00 | 570 737.00 | 81 829.00 | 652 566.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 287.00 | | 18 287.00 | 18 287.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 632.00 | 2 392.00 | 20 240.00 | 22 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 269 846.00 | 2 096 997.00 | 6 172 849.00 | 8 269 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 589.00 | | 99 589.00 | 99 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 369.00 | | 47 369.00 | 47 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 791.00 | 51 218.00 | 314 573.00 | 365 791.00 |
BZ Autres créances | 3 848 528.00 | 774.00 | 3 847 754.00 | 3 848 528.00 |
CF Disponibilités | 966 141.00 | | 966 141.00 | 966 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 665.00 | | 49 665.00 | 49 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 377 083.00 | 51 992.00 | 5 325 091.00 | 5 377 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 646 929.00 | 2 148 989.00 | 11 497 940.00 | 13 646 929.00 |
CU Autres participations | 1 721.00 | 75.00 | 1 646.00 | 1 721.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 643 400.00 | 1 643 400.00 | | 1 643 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 878 701.00 | 1 878 701.00 | | 1 878 701.00 |
DD Réserve légale (1) | 164 340.00 | 164 340.00 | | 164 340.00 |
DG Autres réserves | 2 663 955.00 | 2 663 955.00 | | 2 663 955.00 |
DH Report à nouveau | 881 977.00 | -370 389.00 | | 881 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 637 067.00 | 1 252 367.00 | | 1 637 067.00 |
DL TOTAL (I) | 8 869 440.00 | 7 232 373.00 | | 8 869 440.00 |
DP Provisions pour risques | | 86 158.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 452 285.00 | 378 452.00 | | 452 285.00 |
DR TOTAL (IV) | 452 285.00 | 464 610.00 | | 452 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 800.00 | 638 654.00 | | 86 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 839 443.00 | 806 398.00 | | 839 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 229 064.00 | 1 169 106.00 | | 1 229 064.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 907.00 | | | 20 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 176 215.00 | 2 614 159.00 | | 2 176 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 497 940.00 | 10 311 141.00 | | 11 497 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 176 215.00 | 2 527 472.00 | | 2 176 215.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 017 735.00 | | 12 017 735.00 | 12 017 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 017 735.00 | | 12 017 735.00 | 12 017 735.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 165 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 190 137.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 192 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 440 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 403 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 854 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220 628.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 218.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 73 833.00 | |
GE Autres charges | | | 69 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 493 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 672 568.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 817.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 692 152.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 906.00 | 43 040.00 | | 9 906.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 729.00 | 3 088.00 | | 729.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12 242.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 729.00 | 15 330.00 | | 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 374.00 | 77.00 | | 374.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 257.00 | 12 240.00 | | 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 631.00 | 12 317.00 | | 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99.00 | 3 013.00 | | 99.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 222 388.00 | 157 144.00 | | 222 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 832 796.00 | 575 997.00 | | 832 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 193 389.00 | 15 385 985.00 | | 12 193 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 556 322.00 | 14 133 618.00 | | 10 556 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 637 067.00 | 1 252 367.00 | | 1 637 067.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 148 233.00 | 158 470.00 | | 148 233.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 216 984.00 | | 67 555.00 | 8 216 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 692.00 | 8 269 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 266 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 692.00 | 1 977 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 260 939.00 | | 5 765.00 | 6 260 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 930 487.00 | | 61 789.00 | 1 930 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 557.00 | | | 25 557.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 887 133.00 | 220 628.00 | 14 434.00 | 1 887 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290 606.00 | 62 602.00 | | 290 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 596 527.00 | 158 026.00 | 14 434.00 | 1 596 527.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 35 960.00 | | | 35 960.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 464 610.00 | 73 833.00 | 86 158.00 | 464 610.00 |
6T Sur comptes clients | 47 308.00 | 51 218.00 | 47 308.00 | 47 308.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 774.00 | | | 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 753.00 | 51 218.00 | 47 308.00 | 51 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 516 362.00 | 125 051.00 | 133 466.00 | 516 362.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 125 051.00 | 133 466.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 839 443.00 | 839 443.00 | | 839 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 456 602.00 | 456 602.00 | | 456 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 374 859.00 | 374 859.00 | | 374 859.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 358 449.00 | 358 449.00 | | 358 449.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 907.00 | 20 907.00 | | 20 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 632.00 | | | 22 632.00 |
UX Autres créances clients | 301 590.00 | | | 301 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 670.00 | | | 8 670.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 201.00 | | | 64 201.00 |
VC Groupe et associés | 3 619 272.00 | | | 3 619 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 800.00 | 86 800.00 | | 86 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 551 115.00 | | | 551 115.00 |
VP Divers | 175 533.00 | | | 175 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 387.00 | 28 387.00 | | 28 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 053.00 | | | 45 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 665.00 | | | 49 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 286 616.00 | 4 263 984.00 | 22 632.00 | 4 286 616.00 |
VW T.V.A. | 10 768.00 | 10 768.00 | | 10 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 176 215.00 | 2 176 215.00 | | 2 176 215.00 |