| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 236 104.00 | 1 088 736.00 | 147 368.00 | 1 236 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 733 632.00 | 512 950.00 | 220 682.00 | 733 632.00 |
BF Prêts | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 636.00 | | 41 636.00 | 41 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 013 602.00 | 1 603 166.00 | 410 436.00 | 2 013 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 016.00 | | 67 016.00 | 67 016.00 |
BP En cours de production de services | 385 858.00 | | 385 858.00 | 385 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 531 422.00 | 41 524.00 | 1 489 898.00 | 1 531 422.00 |
BZ Autres créances | 539 513.00 | | 539 513.00 | 539 513.00 |
CF Disponibilités | 216 952.00 | | 216 952.00 | 216 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 625.00 | | 25 625.00 | 25 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 766 385.00 | 41 524.00 | 2 724 861.00 | 2 766 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 779 987.00 | 1 644 690.00 | 3 135 297.00 | 4 779 987.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
CR Parts à plus d’un an | 51 040.00 | | | 51 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 200 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 415 234.00 | | | 415 234.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 867 758.00 | 897 135.00 | | 867 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -335 343.00 | -29 377.00 | | -335 343.00 |
DL TOTAL (I) | 1 267 649.00 | 1 087 758.00 | | 1 267 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 874.00 | 131 716.00 | | 161 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 056 567.00 | 513 234.00 | | 1 056 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 571 818.00 | 349 636.00 | | 571 818.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 977.00 | | |
EA Autres dettes | 77 140.00 | 11 364.00 | | 77 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 867 649.00 | 1 010 177.00 | | 1 867 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 135 297.00 | 2 097 935.00 | | 3 135 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 791 902.00 | 938 360.00 | | 1 791 902.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 702.00 | | | 10 702.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 445 921.00 | | 5 445 921.00 | 5 445 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 445 921.00 | | 5 445 921.00 | 5 445 921.00 |
FM Production stockée | | | 78 345.00 | |
FN Production immobilisée | | | 31 228.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 025.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 727 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 134 989.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 179 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 929 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 584 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 881.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 712.00 | |
GE Autres charges | | | 13 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 045 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -318 057.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -316 283.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 856.00 | 23 954.00 | | 55 856.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 281.00 | | | 6 281.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | 2 870.00 | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 614.00 | 2 870.00 | | 9 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 202.00 | 664.00 | | 29 202.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 510.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 202.00 | 3 174.00 | | 29 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 588.00 | -304.00 | | -19 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | 892.00 | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 739 921.00 | 2 929 367.00 | | 5 739 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 075 264.00 | 2 958 744.00 | | 6 075 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -335 343.00 | -29 377.00 | | -335 343.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 449.00 | 6 819.00 | | 11 449.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 936 513.00 | | 117 778.00 | 1 936 513.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 620.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 620.00 | 42 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 689.00 | 2 013 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 070.00 | 1 969 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 880 078.00 | | 113 728.00 | 1 880 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 955.00 | | 4 050.00 | 54 955.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 482 355.00 | 144 881.00 | 24 070.00 | 1 482 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 480 875.00 | 144 881.00 | 24 070.00 | 1 480 875.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 72 036.00 | 72 036.00 | |
6T Sur comptes clients | 13 234.00 | 40 927.00 | 12 637.00 | 13 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 234.00 | 40 927.00 | 12 637.00 | 13 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 234.00 | 112 963.00 | 84 673.00 | 13 234.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 712.00 | 84 673.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 056 567.00 | 1 056 567.00 | | 1 056 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 073.00 | 81 073.00 | | 81 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 061.00 | 105 061.00 | | 105 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 140.00 | 77 140.00 | | 77 140.00 |
UP Prêts | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 636.00 | | | 41 636.00 |
UX Autres créances clients | 1 480 382.00 | | | 1 480 382.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 260.00 | | | 8 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 040.00 | | | 51 040.00 |
VB T. V. A. | 295 485.00 | | | 295 485.00 |
VC Groupe et associés | 102 170.00 | | | 102 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 938.00 | 11 938.00 | | 11 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 936.00 | 74 190.00 | 75 746.00 | 149 936.00 |
VI Groupe et associés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 009.00 | | | 60 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 132.00 | | | 94 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 078.00 | | | 62 078.00 |
VP Divers | 42 482.00 | | | 42 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 196.00 | 26 196.00 | | 26 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 038.00 | | | 29 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 625.00 | | | 25 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 138 946.00 | 2 046 270.00 | 92 676.00 | 2 138 946.00 |
VW T.V.A. | 359 488.00 | 359 488.00 | | 359 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 867 649.00 | 1 791 902.00 | 75 746.00 | 1 867 649.00 |