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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 182 692.00 | 1 085 152.00 | 97 540.00 | 1 182 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 627 906.00 | 460 547.00 | 167 360.00 | 627 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 436.00 | | 35 436.00 | 35 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 847 514.00 | 1 547 179.00 | 300 335.00 | 1 847 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 978.00 | | 66 978.00 | 66 978.00 |
BP En cours de production de services | 204 969.00 | | 204 969.00 | 204 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 206.00 | | 13 206.00 | 13 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 829 427.00 | 54 329.00 | 775 098.00 | 829 427.00 |
BZ Autres créances | 475 129.00 | | 475 129.00 | 475 129.00 |
CF Disponibilités | 107 294.00 | | 107 294.00 | 107 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 508.00 | | 25 508.00 | 25 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 722 511.00 | 54 329.00 | 1 668 182.00 | 1 722 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 570 025.00 | 1 601 508.00 | 1 968 517.00 | 3 570 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 415 234.00 | | | 415 234.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 532 415.00 | | | 532 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 135 592.00 | | | -1 135 592.00 |
DL TOTAL (I) | 132 057.00 | | | 132 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 090.00 | | | 315 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 337.00 | | | 469 337.00 |
EA Autres dettes | 1 036 693.00 | | | 1 036 693.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 476.00 | | | 8 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 836 461.00 | | | 1 836 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 968 517.00 | | | 1 968 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 836 461.00 | | | 1 836 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 332 882.00 | | 4 332 882.00 | 4 332 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 332 882.00 | | 4 332 882.00 | 4 332 882.00 |
FM Production stockée | | | -180 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 231 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 239 745.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 617 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 840 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 477 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 405.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 329.00 | |
GE Autres charges | | | 1 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 390 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 158 520.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 157 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 090.00 | | | 38 090.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 318.00 | | | 28 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 318.00 | | | 28 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 961.00 | | | 5 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 961.00 | | | 5 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 357.00 | | | 22 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 261 284.00 | | | 4 261 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 396 876.00 | | | 5 396 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 135 592.00 | | | -1 135 592.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 449.00 | | | 11 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 013 602.00 | | 23 184.00 | 2 013 602.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 880.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 880.00 | 35 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 189 272.00 | 1 847 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 178 392.00 | 1 810 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 969 736.00 | | 19 254.00 | 1 969 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 386.00 | | 3 930.00 | 42 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 603 166.00 | 122 405.00 | 178 392.00 | 1 603 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 601 686.00 | 122 405.00 | 178 392.00 | 1 601 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 524.00 | 54 329.00 | 41 524.00 | 41 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 524.00 | 54 329.00 | 41 524.00 | 41 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 524.00 | 54 329.00 | 41 524.00 | 41 524.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 329.00 | 41 524.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 090.00 | 315 090.00 | | 315 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 396.00 | 68 396.00 | | 68 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 709.00 | 151 709.00 | | 151 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 036 693.00 | 1 036 693.00 | | 1 036 693.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 476.00 | 8 476.00 | | 8 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 436.00 | | | 35 436.00 |
UX Autres créances clients | 773 383.00 | | | 773 383.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 938.00 | | | 13 938.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 044.00 | | | 56 044.00 |
VB T. V. A. | 268 509.00 | | | 268 509.00 |
VC Groupe et associés | 709.00 | | | 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
VI Groupe et associés | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 434.00 | | | 55 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 688.00 | | | 52 688.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 41 039.00 | | | 41 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 803.00 | 25 803.00 | | 25 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 246.00 | | | 98 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 508.00 | | | 25 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 365 500.00 | 1 284 310.00 | 81 190.00 | 1 365 500.00 |
VW T.V.A. | 223 428.00 | 223 428.00 | | 223 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 836 461.00 | 1 836 461.00 | | 1 836 461.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 290.00 | | | 21 290.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 576.00 | | | 39 576.00 |
ST Autres comptes | 759 210.00 | | | 759 210.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 439 297.00 | | | 439 297.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 583.00 | | | 15 583.00 |
YT Sous‐traitance | 1 147 678.00 | | | 1 147 678.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 231 488.00 | | | 231 488.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 805.00 | | | 15 805.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 095.00 | | | 37 095.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 636 302.00 | | | 636 302.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 610 230.00 | | | 610 230.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 617 247.00 | | | 2 617 247.00 |