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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 32 313.00 | 32 313.00 | | 32 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 647.00 | 101 973.00 | 201 673.00 | 303 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 944.00 | 75 447.00 | 25 496.00 | 100 944.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 580.00 | | 25 580.00 | 25 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 121.00 | | 13 121.00 | 13 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 605.00 | 209 734.00 | 265 871.00 | 475 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 150.00 | | 37 150.00 | 37 150.00 |
BN En cours de production de biens | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 638 881.00 | 41 640.00 | 597 241.00 | 638 881.00 |
BZ Autres créances | 44 292.00 | | 44 292.00 | 44 292.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 251 640.00 | | 251 640.00 | 251 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 517.00 | | 6 517.00 | 6 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 180 482.00 | 41 640.00 | 1 138 841.00 | 1 180 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 656 088.00 | 251 375.00 | 1 404 713.00 | 1 656 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 280 388.00 | | | 280 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 381.00 | | | 71 381.00 |
DL TOTAL (I) | 407 870.00 | | | 407 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 201.00 | | | 362 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 245.00 | | | 36 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 754.00 | | | 481 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 099.00 | | | 115 099.00 |
EA Autres dettes | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 996 842.00 | | | 996 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 404 713.00 | | | 1 404 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 698.00 | | | 700 698.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 268.00 | | | 7 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 990 240.00 | | 1 990 240.00 | 1 990 240.00 |
FG Production vendue services | 22 956.00 | | 22 956.00 | 22 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 013 197.00 | | 2 013 197.00 | 2 013 197.00 |
FM Production stockée | | | -32 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 997 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 021 460.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 268.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 653.00 | |
GE Autres charges | | | 10 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 906 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 295.00 | | | 16 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 997 745.00 | | | 1 997 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 926 363.00 | | | 1 926 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 381.00 | | | 71 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 173.00 | | 269 433.00 | 401 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195 000.00 | 475 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 195 000.00 | 462 485.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 052.00 | | 262 433.00 | 395 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 121.00 | | 7 000.00 | 6 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 466.00 | 28 269.00 | | 181 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 466.00 | 28 269.00 | | 181 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 755.00 | 481 755.00 | | 481 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 786.00 | 37 786.00 | | 37 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 121.00 | | | 13 121.00 |
UX Autres créances clients | 638 882.00 | | | 638 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 269.00 | 7 269.00 | | 7 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 933.00 | 58 788.00 | 235 320.00 | 354 933.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 812.00 | | | 38 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 517.00 | | | 6 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 813.00 | 689 692.00 | 13 121.00 | 702 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 843.00 | 700 698.00 | 235 320.00 | 996 843.00 |