| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 21 249.00 | 9 990.00 | 11 258.00 | 21 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 458.00 | 252 365.00 | 92 093.00 | 344 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 772.00 | 70 413.00 | 13 358.00 | 83 772.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 429.00 | | 39 429.00 | 39 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 121.00 | | 13 121.00 | 13 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 029.00 | 332 768.00 | 169 260.00 | 502 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 600.00 | | 48 600.00 | 48 600.00 |
BN En cours de production de biens | 187 500.00 | | 187 500.00 | 187 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 668 104.00 | 12 016.00 | 656 087.00 | 668 104.00 |
BZ Autres créances | 89 526.00 | | 89 526.00 | 89 526.00 |
CF Disponibilités | 610 645.00 | | 610 645.00 | 610 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 987.00 | | 13 987.00 | 13 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 618 363.00 | 12 016.00 | 1 606 346.00 | 1 618 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 120 392.00 | 344 785.00 | 1 775 607.00 | 2 120 392.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 121.00 | | | 6 121.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 591 276.00 | | | 591 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 791.00 | | | 128 791.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 777.00 | | | 13 777.00 |
DL TOTAL (I) | 789 945.00 | | | 789 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 542.00 | | | 205 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 645 534.00 | | | 645 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 393.00 | | | 134 393.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 985 661.00 | | | 985 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 775 607.00 | | | 1 775 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 847 352.00 | | | 847 352.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 494.00 | | | 494.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 687 224.00 | 1 453 490.00 | 3 140 715.00 | 1 687 224.00 |
FG Production vendue services | 21 006.00 | | 21 006.00 | 21 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 708 230.00 | 1 453 490.00 | 3 161 721.00 | 1 708 230.00 |
FM Production stockée | | | -122 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 067 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 274 322.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 015 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 759.00 | |
GE Autres charges | | | 7 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 908 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 976.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 552.00 | | | 26 552.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 939.00 | | | 6 939.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 481.00 | | | 39 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 078 338.00 | | | 3 078 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 949 547.00 | | | 2 949 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 791.00 | | | 128 791.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 393.00 | 10 636.00 | | 491 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 502 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 449 479.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 272.00 | 10 207.00 | | 439 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 121.00 | 429.00 | | 52 121.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 008.00 | 55 760.00 | 332 768.00 | 277 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 008.00 | 55 760.00 | 332 768.00 | 277 008.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 645 534.00 | 645 534.00 | | 645 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 394.00 | 134 394.00 | | 134 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 121.00 | 6 121.00 | 7 000.00 | 13 121.00 |
UX Autres créances clients | 668 104.00 | 668 104.00 | | 668 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 048.00 | 66 739.00 | 134 450.00 | 205 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 271.00 | | | 37 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 527.00 | 89 527.00 | | 89 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 987.00 | 13 987.00 | | 13 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 784 739.00 | 777 739.00 | 7 000.00 | 784 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 662.00 | 847 352.00 | 134 450.00 | 985 662.00 |