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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 291.00 | 7 291.00 | | 7 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 406.00 | 7 291.00 | 115.00 | 7 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BZ Autres créances | 3 321.00 | | 3 321.00 | 3 321.00 |
CF Disponibilités | 60 198.00 | | 60 198.00 | 60 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 446.00 | | 64 446.00 | 64 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 851.00 | 7 291.00 | 64 560.00 | 71 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 785.00 | | | 4 785.00 |
DH Report à nouveau | -64 004.00 | | | -64 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 853.00 | | | 17 853.00 |
DL TOTAL (I) | 58 634.00 | | | 58 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 518.00 | | | 5 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408.00 | | | 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 926.00 | | | 5 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 560.00 | | | 64 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 926.00 | | | 5 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
FG Production vendue services | 142 000.00 | | 142 000.00 | 142 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 046.00 | | 142 046.00 | 142 046.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 046.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 533.00 | | | 10 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 046.00 | | | 142 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 193.00 | | | 124 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 853.00 | | | 17 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 406.00 | | | 7 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 291.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 291.00 | | | 7 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 291.00 | | | 7 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 291.00 | | | 7 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 518.00 | 5 518.00 | | 5 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
UX Autres créances clients | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 836.00 | 3 721.00 | 115.00 | 3 836.00 |
VW T.V.A. | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 926.00 | 5 926.00 | | 5 926.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 769.00 | | | 769.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
ST Autres comptes | 17 130.00 | | | 17 130.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
YT Sous‐traitance | 73 532.00 | | | 73 532.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 769.00 | | | 769.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 860.00 | | | 27 860.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 515.00 | | | 23 515.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 817.00 | | | 93 817.00 |