| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 291.00 | 7 291.00 | | 7 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 406.00 | 7 291.00 | 115.00 | 7 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 328.00 | | 2 328.00 | 2 328.00 |
BZ Autres créances | 3 312.00 | | 3 312.00 | 3 312.00 |
CF Disponibilités | 39 647.00 | | 39 647.00 | 39 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 635.00 | | 45 635.00 | 45 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 040.00 | 7 291.00 | 45 749.00 | 53 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 785.00 | | | 4 785.00 |
DH Report à nouveau | -46 151.00 | | | -46 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 797.00 | | | -17 797.00 |
DL TOTAL (I) | 40 838.00 | | | 40 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297.00 | | | 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 911.00 | | | 4 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 749.00 | | | 45 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 911.00 | | | 4 911.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
FG Production vendue services | 55 770.00 | | 55 770.00 | 55 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 848.00 | | 55 848.00 | 55 848.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 848.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 797.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 859.00 | | | 7 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 848.00 | | | 55 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 645.00 | | | 73 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 797.00 | | | -17 797.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 406.00 | | | 7 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 291.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 291.00 | | | 7 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 291.00 | | | 7 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 291.00 | | | 7 291.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
UX Autres créances clients | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
VB T. V. A. | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 755.00 | 5 640.00 | 115.00 | 5 755.00 |
VW T.V.A. | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 911.00 | 4 911.00 | | 4 911.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 773.00 | | | 773.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
ST Autres comptes | 11 760.00 | | | 11 760.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
YT Sous‐traitance | 30 594.00 | | | 30 594.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 773.00 | | | 773.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 943.00 | | | 9 943.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 401.00 | | | 5 401.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 861.00 | | | 45 861.00 |