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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AN Terrains | 2 217.00 | 999.00 | 1 218.00 | 2 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 245.00 | 31 994.00 | 1 251.00 | 33 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 995.00 | 104 359.00 | 30 636.00 | 134 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 670.00 | 138 183.00 | 39 487.00 | 177 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 901.00 | | 23 901.00 | 23 901.00 |
BN En cours de production de biens | 64 295.00 | | 64 295.00 | 64 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 049.00 | 1 874.00 | 204 174.00 | 206 049.00 |
BZ Autres créances | 67 866.00 | | 67 866.00 | 67 866.00 |
CF Disponibilités | 28 134.00 | | 28 134.00 | 28 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 788.00 | | 6 788.00 | 6 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 033.00 | 1 874.00 | 395 159.00 | 397 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 703.00 | 140 057.00 | 434 646.00 | 574 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
DG Autres réserves | 59 232.00 | 42 125.00 | | 59 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 973.00 | 17 107.00 | | -4 973.00 |
DL TOTAL (I) | 112 558.00 | 117 532.00 | | 112 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 307.00 | 38 200.00 | | 51 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 181.00 | 2 796.00 | | 10 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 925.00 | 142 141.00 | | 147 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 583.00 | 65 858.00 | | 97 583.00 |
EA Autres dettes | 15 091.00 | 4 316.00 | | 15 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 087.00 | 253 309.00 | | 322 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 646.00 | 370 841.00 | | 434 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 378.00 | 351.00 | | 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 187 532.00 | | 1 187 532.00 | 1 187 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 187 532.00 | | 1 187 532.00 | 1 187 532.00 |
FM Production stockée | | | -24 701.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 793.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 174 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 246 401.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 150.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 175 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 791.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 791.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159.00 | 898.00 | | 159.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 595.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159.00 | 10 493.00 | | 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -159.00 | -3 702.00 | | -159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 801.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 174 282.00 | 1 594 558.00 | | 1 174 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 179 256.00 | 1 577 451.00 | | 1 179 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 973.00 | 17 107.00 | | -4 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 181.00 | 10 181.00 | | 10 181.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 925.00 | 147 925.00 | | 147 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 091.00 | 15 091.00 | | 15 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 987.00 | 280 703.00 | 284.00 | 280 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 087.00 | 289 344.00 | 32 743.00 | 322 087.00 |