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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AN Terrains | 2 217.00 | 1 221.00 | 997.00 | 2 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 945.00 | 32 750.00 | 1 195.00 | 33 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 801.00 | 103 350.00 | 10 450.00 | 113 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 176.00 | 138 152.00 | 19 024.00 | 157 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 971.00 | | 27 971.00 | 27 971.00 |
BN En cours de production de biens | 20 810.00 | | 20 810.00 | 20 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 586.00 | 1 874.00 | 315 712.00 | 317 586.00 |
BZ Autres créances | 56 118.00 | | 56 118.00 | 56 118.00 |
CF Disponibilités | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 598.00 | | 5 598.00 | 5 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 497.00 | 1 874.00 | 444 623.00 | 446 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 673.00 | 140 026.00 | 463 647.00 | 603 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
DG Autres réserves | 54 258.00 | 59 232.00 | | 54 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 313.00 | -4 973.00 | | -59 313.00 |
DL TOTAL (I) | 53 245.00 | 112 558.00 | | 53 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 701.00 | 51 307.00 | | 21 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 181.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 720.00 | 147 925.00 | | 272 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 251.00 | 97 583.00 | | 100 251.00 |
EA Autres dettes | 14 546.00 | 15 091.00 | | 14 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 402.00 | 322 087.00 | | 410 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 647.00 | 434 646.00 | | 463 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 784.00 | 301 359.00 | | 403 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 947.00 | 378.00 | | 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 438 506.00 | | 1 438 506.00 | 1 438 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 438 506.00 | | 1 438 506.00 | 1 438 506.00 |
FM Production stockée | | | -43 485.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 396 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 374 378.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 539 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 433.00 | |
GE Autres charges | | | 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 451 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 074.00 | | | 13 074.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 074.00 | | | 13 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 264.00 | 159.00 | | 264.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 730.00 | | | 14 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 994.00 | 159.00 | | 14 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 920.00 | -159.00 | | -1 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 409 471.00 | 1 174 282.00 | | 1 409 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 468 785.00 | 1 179 256.00 | | 1 468 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 313.00 | -4 973.00 | | -59 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 720.00 | 272 720.00 | | 272 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 546.00 | 14 546.00 | | 14 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 701.00 | 15 082.00 | 6 618.00 | 21 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 251.00 | 100 251.00 | | 100 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 586.00 | 379 302.00 | 284.00 | 379 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 217.00 | 402 599.00 | 6 618.00 | 409 217.00 |