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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 164 590.00 | 110 535.00 | 54 054.00 | 164 590.00 |
AH Fonds commercial | 389 927.00 | | 389 927.00 | 389 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 846.00 | 63 071.00 | 7 775.00 | 70 846.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 576.00 | 173 606.00 | 451 969.00 | 625 576.00 |
BN En cours de production de biens | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 191 381.00 | 14 760.00 | 176 621.00 | 191 381.00 |
BZ Autres créances | 28 343.00 | | 28 343.00 | 28 343.00 |
CF Disponibilités | 120 387.00 | | 120 387.00 | 120 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 205.00 | | 7 205.00 | 7 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 143.00 | 14 760.00 | 333 382.00 | 348 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 719.00 | 188 367.00 | 785 352.00 | 973 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 202 508.00 | 219 998.00 | | 202 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 099.00 | 47 509.00 | | 55 099.00 |
DL TOTAL (I) | 265 992.00 | 275 892.00 | | 265 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 068.00 | 83 734.00 | | 65 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 494.00 | 32 699.00 | | 26 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 979.00 | 64 779.00 | | 149 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 086.00 | 63 693.00 | | 74 086.00 |
EA Autres dettes | | 1 846.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 203 730.00 | 128 560.00 | | 203 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 360.00 | 375 314.00 | | 519 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 352.00 | 651 207.00 | | 785 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 483 537.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 483 537.00 | |
FM Production stockée | | | 825.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 485 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 550.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 025.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 144.00 | 10 865.00 | | 13 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 080.00 | 482 926.00 | | 485 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 980.00 | 435 417.00 | | 429 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 100.00 | 47 509.00 | | 55 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 211.00 | | 116 365.00 | 509 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 625 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 554 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 441 418.00 | | 113 100.00 | 441 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 581.00 | | 3 265.00 | 67 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212.00 | | | 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 057.00 | 23 550.00 | | 150 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 265.00 | 20 271.00 | | 90 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 792.00 | 3 279.00 | | 59 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 980.00 | 149 980.00 | | 149 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 984.00 | 6 984.00 | | 6 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 864.00 | 19 864.00 | | 19 864.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
8L Produits constatés d’avance | 203 730.00 | 203 730.00 | | 203 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 171 226.00 | | | 171 226.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 156.00 | | | 20 156.00 |
VB T. V. A. | 17 595.00 | | | 17 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 069.00 | 19 403.00 | 45 666.00 | 65 069.00 |
VI Groupe et associés | 26 495.00 | 26 495.00 | | 26 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 599.00 | | | 18 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 447.00 | | | 5 447.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 302.00 | | | 5 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 205.00 | | | 7 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 031.00 | 226 931.00 | 100.00 | 227 031.00 |
VW T.V.A. | 42 167.00 | 42 167.00 | | 42 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 360.00 | 473 694.00 | 45 666.00 | 519 360.00 |